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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 326.00 | 51 259.00 | 18 067.00 | 69 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 408.00 | 36 326.00 | 10 082.00 | 46 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 734.00 | 87 585.00 | 31 148.00 | 118 734.00 |
BT Marchandises | 194 377.00 | 25 401.00 | 168 977.00 | 194 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 514.00 | | 9 514.00 | 9 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 522.00 | | 17 522.00 | 17 522.00 |
BZ Autres créances | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
CF Disponibilités | 331 701.00 | | 331 701.00 | 331 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 483.00 | 25 401.00 | 535 083.00 | 560 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 217.00 | 112 986.00 | 566 231.00 | 679 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
DG Autres réserves | 337 846.00 | 334 345.00 | | 337 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 635.00 | 103 501.00 | | 118 635.00 |
DL TOTAL (I) | 465 149.00 | 446 514.00 | | 465 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 986.00 | 318.00 | | 6 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 972.00 | 3 838.00 | | 6 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 345.00 | 36 676.00 | | 18 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 160.00 | 64 841.00 | | 68 160.00 |
EA Autres dettes | 516.00 | 477.00 | | 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 082.00 | 106 252.00 | | 101 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 231.00 | 552 766.00 | | 566 231.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102.00 | | | 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 978 612.00 | | 978 612.00 | 978 612.00 |
FG Production vendue services | 73 638.00 | | 73 638.00 | 73 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 250.00 | | 1 052 250.00 | 1 052 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 481 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 706.00 | |
GE Autres charges | | | 2 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 386.00 | 1 296.00 | | 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386.00 | 1 296.00 | | 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 356.00 | 1 296.00 | | -5 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 809.00 | 33 368.00 | | 36 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 084.00 | 972 727.00 | | 1 065 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 448.00 | 869 226.00 | | 946 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 635.00 | 103 501.00 | | 118 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 083.00 | | 17 651.00 | 101 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 083.00 | | 17 651.00 | 98 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 665.00 | 7 920.00 | | 79 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 665.00 | 7 920.00 | | 79 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 695.00 | 706.00 | | 24 695.00 |
6T Sur comptes clients | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 509.00 | 706.00 | 2 815.00 | 27 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 509.00 | 706.00 | 2 815.00 | 27 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 706.00 | 2 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 345.00 | 18 345.00 | | 18 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 731.00 | 36 731.00 | | 36 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 522.00 | 17 522.00 | | 17 522.00 |
VB T. V. A. | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 697.00 | 3 048.00 | 3 648.00 | 6 697.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 503.00 | | | 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 892.00 | 27 892.00 | | 27 892.00 |
VW T.V.A. | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 110.00 | 90 461.00 | 3 648.00 | 94 110.00 |