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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
AH Fonds commercial | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 360.00 | 8 291.00 | 5 069.00 | 13 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 945.00 | 106 954.00 | 55 990.00 | 162 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | 1.00 | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 142.00 | 118 643.00 | 70 499.00 | 189 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 169.00 | | 14 169.00 | 14 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 383.00 | | 42 383.00 | 42 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 920.00 | 2 788.00 | 246 132.00 | 248 920.00 |
BZ Autres créances | 69 114.00 | | 69 114.00 | 69 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 449.00 | | 20 449.00 | 20 449.00 |
CF Disponibilités | 98 792.00 | | 98 792.00 | 98 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 594.00 | 2 788.00 | 492 805.00 | 495 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 736.00 | 121 431.00 | 563 304.00 | 684 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 174 816.00 | 145 214.00 | | 174 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 857.00 | 29 602.00 | | -12 857.00 |
DL TOTAL (I) | 205 958.00 | 218 816.00 | | 205 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 615.00 | 133 129.00 | | 94 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 532.00 | 12 708.00 | | 7 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 147.00 | 5 679.00 | | 5 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 519.00 | 255 586.00 | | 175 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 883.00 | 74 765.00 | | 67 883.00 |
EA Autres dettes | 6 647.00 | 222.00 | | 6 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 346.00 | 482 091.00 | | 357 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 304.00 | 700 907.00 | | 563 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 626.00 | 382 749.00 | | 305 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 953.00 | 1 098.00 | | 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 232 465.00 | | 1 232 465.00 | 1 232 465.00 |
FG Production vendue services | 15 054.00 | | 15 054.00 | 15 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 519.00 | | 1 247 519.00 | 1 247 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 573 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 788.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 942.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 401.00 | 5 148.00 | | 12 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 401.00 | 5 148.00 | | 12 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 401.00 | -5 092.00 | | -12 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 568.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 158.00 | 1 145 176.00 | | 1 258 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 016.00 | 1 115 574.00 | | 1 271 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 857.00 | 29 602.00 | | -12 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 077.00 | | 16 064.00 | 173 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 240.00 | | 16 064.00 | 160 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 352.00 | 16 290.00 | | 102 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 955.00 | 16 290.00 | | 98 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 879.00 | 2 788.00 | 2 879.00 | 2 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 879.00 | 2 788.00 | 2 879.00 | 2 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 879.00 | 2 788.00 | 2 879.00 | 2 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 788.00 | 2 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 519.00 | 175 519.00 | | 175 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 097.00 | 23 097.00 | | 23 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
UX Autres créances clients | 245 605.00 | 245 605.00 | | 245 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VB T. V. A. | 54 353.00 | 54 353.00 | | 54 353.00 |
VC Groupe et associés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 661.00 | 47 089.00 | 46 572.00 | 93 661.00 |
VI Groupe et associés | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 369.00 | | | 38 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 015.00 | 319 799.00 | 2 215.00 | 322 015.00 |
VW T.V.A. | 42 981.00 | 42 981.00 | | 42 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 198.00 | 305 626.00 | 46 572.00 | 352 198.00 |