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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 136 856.00 | 136 856.00 | | 136 856.00 |
AH Fonds commercial | 1 160 500.00 | | 1 160 500.00 | 1 160 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 088.00 | 477 896.00 | 24 192.00 | 502 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 799 984.00 | 614 752.00 | 1 185 232.00 | 1 799 984.00 |
BT Marchandises | 602 831.00 | 26 009.00 | 576 821.00 | 602 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 144.00 | | 91 144.00 | 91 144.00 |
BZ Autres créances | 27 210.00 | | 27 210.00 | 27 210.00 |
CF Disponibilités | 249 486.00 | | 249 486.00 | 249 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 720.00 | 26 009.00 | 950 710.00 | 976 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 776 704.00 | 640 762.00 | 2 135 942.00 | 2 776 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DH Report à nouveau | 876 244.00 | 581 409.00 | | 876 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 396.00 | 294 834.00 | | 261 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 872.00 | 1 077 476.00 | | 1 338 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 324.00 | 129 185.00 | | 74 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 114.00 | 290 684.00 | | 157 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 348.00 | 435 069.00 | | 398 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 804.00 | 219 515.00 | | 162 804.00 |
EA Autres dettes | 4 480.00 | 1 295.00 | | 4 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 071.00 | 1 075 747.00 | | 797 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 942.00 | 2 153 223.00 | | 2 135 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 096 229.00 | | 4 096 229.00 | 4 096 229.00 |
FG Production vendue services | 618 202.00 | | 618 202.00 | 618 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 714 431.00 | | 4 714 431.00 | 4 714 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 827 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 355 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 009.00 | |
GE Autres charges | | | 2 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 469 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 767.00 | 417.00 | | 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 767.00 | 417.00 | | 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 874.00 | 1 260.00 | | 2 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 874.00 | 1 260.00 | | 2 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 107.00 | -843.00 | | -2 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 281.00 | 107 775.00 | | 88 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 828 751.00 | 4 750 788.00 | | 4 828 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 567 355.00 | 4 455 954.00 | | 4 567 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 396.00 | 294 834.00 | | 261 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 972.00 | 21 780.00 | | 592 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 856.00 | | | 136 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 116.00 | 21 780.00 | | 456 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 427.00 | 26 009.00 | 17 427.00 | 17 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 427.00 | 26 009.00 | 17 427.00 | 17 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 427.00 | 26 009.00 | 17 427.00 | 17 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 114.00 | 157 114.00 | | 157 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 348.00 | 398 348.00 | | 398 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 804.00 | 162 804.00 | | 162 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 325.00 | 69 674.00 | 4 651.00 | 74 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 403.00 | 124 403.00 | | 124 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 943.00 | 124 403.00 | 540.00 | 124 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 071.00 | 792 420.00 | 4 651.00 | 797 071.00 |