| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 874 944.00 | 694 795.00 | 180 149.00 | 874 944.00 |
AH Fonds commercial | 5 401 634.00 | 3 115 714.00 | 2 285 920.00 | 5 401 634.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 375 266.00 | 360 000.00 | 15 266.00 | 375 266.00 |
AP Constructions | 51 391 339.00 | 18 450 903.00 | 32 940 436.00 | 51 391 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 488 749.00 | 11 863 302.00 | 4 625 447.00 | 16 488 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 084 588.00 | 4 518 847.00 | 1 565 742.00 | 6 084 588.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 241 719.00 | | 1 241 719.00 | 1 241 719.00 |
AX Avances et acomptes | 37 642.00 | | 37 642.00 | 37 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 830 020.00 | | 1 830 020.00 | 1 830 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 726 218.00 | 39 003 561.00 | 44 722 658.00 | 83 726 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 872 646.00 | 411 933.00 | 3 460 713.00 | 3 872 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 642.00 | | 37 642.00 | 37 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 129 746.00 | 1 222 063.00 | 15 907 683.00 | 17 129 746.00 |
BZ Autres créances | 17 733 839.00 | | 17 733 839.00 | 17 733 839.00 |
CF Disponibilités | 609 435.00 | | 609 435.00 | 609 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 387 766.00 | | 1 387 766.00 | 1 387 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 771 074.00 | 1 633 996.00 | 39 137 078.00 | 40 771 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 497 292.00 | 40 637 557.00 | 83 859 736.00 | 124 497 292.00 |
CU Autres participations | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 236 890.00 | 52 236 890.00 | | 52 236 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DH Report à nouveau | -97 515 246.00 | -88 304 067.00 | | -97 515 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 838 661.00 | -9 211 179.00 | | -5 838 661.00 |
DJ Subventions d’investissement | 306 830.00 | 337 203.00 | | 306 830.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 975.00 | | |
DL TOTAL (I) | -50 657 738.00 | -44 783 729.00 | | -50 657 738.00 |
DP Provisions pour risques | 1 234 162.00 | 1 112 199.00 | | 1 234 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 234 162.00 | 1 112 199.00 | | 1 234 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 995.00 | 2 312 234.00 | | 265 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 318.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -87 802.00 | 1 190 178.00 | | -87 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 724 012.00 | 22 106 451.00 | | 17 724 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 157 317.00 | 8 929 788.00 | | 8 157 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | 343 805.00 | | 20.00 |
EA Autres dettes | 107 163 811.00 | 83 438 052.00 | | 107 163 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 096.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 133 223 353.00 | 118 366 922.00 | | 133 223 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 859 736.00 | 74 717 757.00 | | 83 859 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 309 130.00 | | 309 130.00 | 309 130.00 |
FG Production vendue services | 77 093 617.00 | | 77 093 617.00 | 77 093 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 402 747.00 | | 77 402 747.00 | 77 402 747.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 214 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 077 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 117 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 819 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 183 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 362 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 978 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 152 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 358 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 520 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 518 991.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 775 799.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 048 150.00 | |
GE Autres charges | | | 1 005 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 918 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 099 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 968 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 968 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -964 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 064 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184 565.00 | 201 394.00 | | 184 565.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 975.00 | 3 694 668.00 | | 4 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 540.00 | 3 896 062.00 | | 189 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 239 210.00 | 42 800.00 | | 1 239 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109.00 | 3 313 297.00 | | 109.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 480 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 239 319.00 | 4 836 097.00 | | 1 239 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 049 778.00 | -940 036.00 | | -1 049 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -275 175.00 | -313 901.00 | | -275 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -583 866.00 | 9 211 179.00 | | -583 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -583 866.00 | 9 211 179.00 | | -583 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 893 525.00 | | 5 441 505.00 | 81 893 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 830 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 895 644.00 | 1 713 168.00 | 83 726 219.00 | 1 895 644.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 578 060.00 | 6 651 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 895 644.00 | 1 135 108.00 | 75 244 038.00 | 1 895 644.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 034 358.00 | | 195 547.00 | 7 034 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 131 521.00 | | 5 143 267.00 | 73 131 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 727 646.00 | | 102 691.00 | 1 727 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 081 913.00 | 29 368 854.00 | 1 713 059.00 | 31 081 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 514 859.00 | 117 996.00 | 578 060.00 | 1 514 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 567 054.00 | 29 250 858.00 | 1 134 999.00 | 29 567 054.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 112 199.00 | 1 048 150.00 | 926 187.00 | 1 112 199.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 115 714.00 | | | 3 115 714.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 411 933.00 | | |
6T Sur comptes clients | 858 197.00 | 363 866.00 | | 858 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 973 911.00 | 775 799.00 | | 3 973 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 091 085.00 | 1 823 949.00 | 931 162.00 | 5 091 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 823 949.00 | 926 187.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 318.00 | 22 318.00 | | 22 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 724 012.00 | 17 724 012.00 | | 17 724 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 916 743.00 | 3 916 743.00 | | 3 916 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 271 546.00 | 3 271 546.00 | | 3 271 546.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 098 440.00 | 5 098 440.00 | | 5 098 440.00 |
UP Prêts | 1 830 020.00 | 1 830 020.00 | | 1 830 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 17 129 746.00 | 17 129 746.00 | | 17 129 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 225.00 | 46 225.00 | | 46 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
VC Groupe et associés | 1 913 464.00 | 1 913 464.00 | | 1 913 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 995.00 | 265 995.00 | | 265 995.00 |
VI Groupe et associés | 101 977 569.00 | 101 977 569.00 | | 101 977 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 589.00 | | | 263 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 435 188.00 | 435 188.00 | | 435 188.00 |
VP Divers | 11 763 424.00 | 11 763 424.00 | | 11 763 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 881 949.00 | 881 949.00 | | 881 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 564 248.00 | 3 564 248.00 | | 3 564 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 387 766.00 | 1 387 766.00 | | 1 387 766.00 |
VW T.V.A. | 87 078.00 | 87 078.00 | | 87 078.00 |