| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 525.00 | 5 098.00 | 3 428.00 | 8 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 379.00 | 2 982.00 | 2 397.00 | 5 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 210.00 | 8 080.00 | 8 130.00 | 16 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
BP En cours de production de services | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 255.00 | | 15 255.00 | 15 255.00 |
BZ Autres créances | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 802.00 | | 74 802.00 | 74 802.00 |
CF Disponibilités | 74 849.00 | | 74 849.00 | 74 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 716.00 | | 174 716.00 | 174 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 926.00 | 8 080.00 | 182 846.00 | 190 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
DH Report à nouveau | 144 269.00 | 141 115.00 | | 144 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 695.00 | 3 155.00 | | -1 695.00 |
DL TOTAL (I) | 152 680.00 | 154 375.00 | | 152 680.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 800.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 701.00 | 20 672.00 | | 18 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 581.00 | 5 226.00 | | 2 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 381.00 | 7 232.00 | | 6 381.00 |
EA Autres dettes | 704.00 | 418.00 | | 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 166.00 | 35 347.00 | | 30 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 846.00 | 194 522.00 | | 182 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 166.00 | 35 347.00 | | 30 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 163 169.00 | | 163 169.00 | 163 169.00 |
FG Production vendue services | 30 842.00 | | 30 842.00 | 30 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 011.00 | | 194 011.00 | 194 011.00 |
FM Production stockée | | | 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 898.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 723.00 | 2 637.00 | | 3 723.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 323.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 323.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 704.00 | | | 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 704.00 | | | 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 323.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 138.00 | 895.00 | | 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 802.00 | 216 991.00 | | 203 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 497.00 | 213 836.00 | | 205 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 695.00 | 3 155.00 | | -1 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 942.00 | 11 260.00 | | 6 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 373.00 | | 1 125.00 | 21 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 288.00 | 16 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 288.00 | 13 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 068.00 | | 1 125.00 | 19 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 471.00 | 2 898.00 | 6 288.00 | 11 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 471.00 | 2 898.00 | 6 288.00 | 11 471.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
UX Autres créances clients | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
VB T. V. A. | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VI Groupe et associés | 18 701.00 | 18 701.00 | | 18 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 701.00 | | | 18 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 823.00 | 18 518.00 | 2 305.00 | 20 823.00 |
VW T.V.A. | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 366.00 | 28 366.00 | | 28 366.00 |