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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 51 026.00 | 33 591.00 | 17 435.00 | 51 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 050.00 | 226 303.00 | 84 747.00 | 311 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 204.00 | 42 275.00 | 11 929.00 | 54 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 179.00 | 302 168.00 | 129 011.00 | 431 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 387 081.00 | | 387 081.00 | 387 081.00 |
BN En cours de production de biens | 344 048.00 | | 344 048.00 | 344 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 675.00 | | 19 675.00 | 19 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 538 433.00 | 48 918.00 | 2 489 515.00 | 2 538 433.00 |
BZ Autres créances | 1 235 377.00 | | 1 235 377.00 | 1 235 377.00 |
CF Disponibilités | 1 289 600.00 | | 1 289 600.00 | 1 289 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 421.00 | | 13 421.00 | 13 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 827 635.00 | 48 918.00 | 5 778 717.00 | 5 827 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 258 814.00 | 351 086.00 | 5 907 727.00 | 6 258 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DH Report à nouveau | 694 894.00 | | | 694 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 344.00 | | | 71 344.00 |
DL TOTAL (I) | 889 438.00 | | | 889 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 623.00 | | | 945 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 861.00 | | | 15 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980 710.00 | | | 1 980 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 762.00 | | | 383 762.00 |
EA Autres dettes | 1 692 335.00 | | | 1 692 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 018 290.00 | | | 5 018 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 907 727.00 | | | 5 907 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 018 290.00 | | | 5 018 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
FG Production vendue services | 6 144 463.00 | | 6 144 463.00 | 6 144 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 151 203.00 | | 6 151 203.00 | 6 151 203.00 |
FM Production stockée | | | 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 166 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 270 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 956 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 016 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 783.00 | |
GE Autres charges | | | 5 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 741 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 743.00 | | | 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 791.00 | | | 22 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 272 026.00 | | | 272 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 817.00 | | | 294 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288 357.00 | | | -288 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 594.00 | | | 59 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 176 045.00 | | | 6 176 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 104 701.00 | | | 6 104 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 344.00 | | | 71 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 314.00 | 51 130.00 | | 388 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 265.00 | 431 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 265.00 | 416 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 414.00 | 51 130.00 | | 373 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 149.00 | 38 040.00 | 8 021.00 | 272 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 149.00 | 38 040.00 | 8 021.00 | 272 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 135.00 | 23 783.00 | | 25 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 135.00 | 23 783.00 | | 25 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 135.00 | 23 783.00 | | 25 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 783.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 861.00 | 15 861.00 | | 15 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980 710.00 | 1 980 710.00 | | 1 980 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 148.00 | 60 148.00 | | 60 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 674.00 | 148 674.00 | | 148 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 661.00 | 38 661.00 | | 38 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 692 335.00 | 1 692 335.00 | | 1 692 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 464 726.00 | 2 464 726.00 | | 2 464 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 708.00 | 73 708.00 | | 73 708.00 |
VB T. V. A. | 286 631.00 | 286 631.00 | | 286 631.00 |
VC Groupe et associés | 406 150.00 | 406 150.00 | | 406 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 945 623.00 | 945 623.00 | | 945 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 370.00 | | | 39 370.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 221.00 | 27 221.00 | | 27 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526 884.00 | 526 884.00 | | 526 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 802 131.00 | 3 787 231.00 | 14 900.00 | 3 802 131.00 |
VW T.V.A. | 109 058.00 | 109 058.00 | | 109 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 018 290.00 | 5 018 290.00 | | 5 018 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 611.00 | | | 17 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 303 855.00 | | | 303 855.00 |
ST Autres comptes | 394 870.00 | | | 394 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 506.00 | | | 145 506.00 |
YT Sous‐traitance | 28 888.00 | | | 28 888.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 083 722.00 | | | 1 083 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 398.00 | | | 19 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 009.00 | | | 37 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 503.00 | | | 73 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 841 859.00 | | | 841 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 956 841.00 | | | 1 956 841.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |