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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 872.00 | 9 789.00 | 2 083.00 | 11 872.00 |
AN Terrains | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AP Constructions | 2 301 376.00 | 741 929.00 | 1 559 447.00 | 2 301 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 333.00 | 128 867.00 | 24 466.00 | 153 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 248.00 | 364 618.00 | 355 630.00 | 720 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 191 588.00 | 1 249 163.00 | 1 942 425.00 | 3 191 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 894.00 | | 10 894.00 | 10 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -76.00 | | -76.00 | -76.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 918.00 | | 236 918.00 | 236 918.00 |
BZ Autres créances | 105 101.00 | | 105 101.00 | 105 101.00 |
CF Disponibilités | 820 042.00 | | 820 042.00 | 820 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 951.00 | | 9 951.00 | 9 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 831.00 | | 1 182 831.00 | 1 182 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 374 419.00 | 1 249 163.00 | 3 125 256.00 | 4 374 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 643 489.00 | | | 1 643 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 871.00 | | | 275 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 961 160.00 | | | 1 961 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 149.00 | | | 13 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787 757.00 | | | 787 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -2 693.00 | | | -2 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 737.00 | | | 144 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 376.00 | | | 124 376.00 |
EA Autres dettes | 96 769.00 | | | 96 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 096.00 | | | 1 164 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 125 256.00 | | | 3 125 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 789.00 | | | 1 166 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
FG Production vendue services | 3 411 735.00 | | 3 411 735.00 | 3 411 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 415 556.00 | | 3 415 556.00 | 3 415 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 516 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 869 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 268.00 | |
GE Autres charges | | | 2 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 187 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 267.00 | | | 93 267.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 360.00 | | | 57 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 360.00 | | | 57 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 596.00 | | | 47 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 951.00 | | | 99 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 573 801.00 | | | 3 573 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 297 930.00 | | | 3 297 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 871.00 | | | 275 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 182 984.00 | | 44 380.00 | 3 182 984.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 777.00 | 3 191 588.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 777.00 | 3 175 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 872.00 | | | 11 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 167 152.00 | | 44 380.00 | 3 167 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 145 594.00 | 131 268.00 | 27 699.00 | 1 145 594.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 945.00 | 1 845.00 | | 7 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 133 690.00 | 129 423.00 | 27 699.00 | 1 133 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 428 019.00 | 428 019.00 | | 428 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 737.00 | 144 737.00 | | 144 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 993.00 | 60 993.00 | | 60 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 510.00 | 39 510.00 | | 39 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 769.00 | 96 769.00 | | 96 769.00 |
UX Autres créances clients | 236 918.00 | 236 918.00 | | 236 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
VI Groupe et associés | 359 739.00 | 359 739.00 | | 359 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 909.00 | | | 90 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 709.00 | 78 709.00 | | 78 709.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 971.00 | 351 971.00 | | 351 971.00 |
VW T.V.A. | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 789.00 | 1 166 789.00 | | 1 166 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 258.00 | | | 63 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 799.00 | | | 50 799.00 |
ST Autres comptes | 230 933.00 | | | 230 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 392 959.00 | | | 1 392 959.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
YT Sous‐traitance | 103 475.00 | | | 103 475.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 91 203.00 | | | 91 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 258.00 | | | 63 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 452 279.00 | | | 452 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 505.00 | | | 194 505.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 869 368.00 | | | 1 869 368.00 |