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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 404.00 | | 41 404.00 | 41 404.00 |
BZ Autres créances | 19 793.00 | | 19 793.00 | 19 793.00 |
CF Disponibilités | 606 558.00 | | 606 558.00 | 606 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 667 755.00 | | 667 755.00 | 667 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 687.00 | 5 932.00 | 667 755.00 | 673 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 474 395.00 | 800 580.00 | | 474 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 449.00 | 73 815.00 | | 128 449.00 |
DL TOTAL (I) | 611 644.00 | 883 195.00 | | 611 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 130.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 371.00 | 30 923.00 | | 10 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 131 145.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 196.00 | 47 094.00 | | 21 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 544.00 | 143 814.00 | | 24 544.00 |
EA Autres dettes | | 2 082.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 111.00 | 370 188.00 | | 56 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 755.00 | 1 253 383.00 | | 667 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 111.00 | 365 124.00 | | 56 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 907.00 | | | 304 907.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 298 975.00 | 5 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 337.00 | 2 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 292 637.00 | 3 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 431.00 | | | 296 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 165.00 | 7 645.00 | 248 878.00 | 247 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 476.00 | | 6 337.00 | 8 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 688.00 | 7 645.00 | 242 540.00 | 238 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 73 451.00 | | 73 451.00 | 73 451.00 |
6T Sur comptes clients | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 544.00 | | 74 544.00 | 74 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 544.00 | | 74 544.00 | 74 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 74 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 196.00 | 21 196.00 | | 21 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 590.00 | 19 590.00 | | 19 590.00 |
UX Autres créances clients | 41 404.00 | 41 404.00 | | 41 404.00 |
VB T. V. A. | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VI Groupe et associés | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 130.00 | | | 15 130.00 |
VP Divers | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 459.00 | 15 459.00 | | 15 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 197.00 | 61 197.00 | | 61 197.00 |
VW T.V.A. | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 111.00 | 56 111.00 | | 56 111.00 |