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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 81 366.00 | 38 672.00 | 42 694.00 | 81 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 676.00 | 104 148.00 | 11 528.00 | 115 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 197.00 | 37 208.00 | 3 989.00 | 41 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 447.00 | 186 418.00 | 104 029.00 | 290 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 627.00 | | 42 627.00 | 42 627.00 |
BN En cours de production de biens | 118 771.00 | | 118 771.00 | 118 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 797.00 | | 178 797.00 | 178 797.00 |
BZ Autres créances | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
CF Disponibilités | 261 701.00 | | 261 701.00 | 261 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 604 345.00 | | 604 345.00 | 604 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 792.00 | 186 418.00 | 708 375.00 | 894 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 481 796.00 | 481 796.00 | | 481 796.00 |
DH Report à nouveau | -77 810.00 | -90 320.00 | | -77 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 722.00 | 12 510.00 | | -1 722.00 |
DL TOTAL (I) | 418 764.00 | 420 486.00 | | 418 764.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 442.00 | 30 724.00 | | 18 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 442.00 | 30 724.00 | | 18 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 390.00 | 100 217.00 | | 100 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 3 750.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 504.00 | 70 651.00 | | 80 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 173.00 | 69 549.00 | | 90 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 168.00 | 244 167.00 | | 271 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 375.00 | 695 377.00 | | 708 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 418.00 | 244 167.00 | | 179 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 182.00 | 16 236.00 | | 170 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 865.00 | 525.00 | | 5 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 317.00 | 15 711.00 | | 164 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 504.00 | 80 504.00 | | 80 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 756.00 | 47 756.00 | | 47 756.00 |
UX Autres créances clients | 178 797.00 | 178 797.00 | | 178 797.00 |
VB T. V. A. | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 8 250.00 | 91 750.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 247.00 | 181 247.00 | | 181 247.00 |
VW T.V.A. | 34 933.00 | 34 933.00 | | 34 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 168.00 | 179 418.00 | 91 750.00 | 271 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 602.00 | 10 136.00 | | 23 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 840.00 | 28 245.00 | | 36 840.00 |
ST Autres comptes | 131 528.00 | 114 912.00 | | 131 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 632.00 | 57 470.00 | | 89 632.00 |
YT Sous‐traitance | 293 959.00 | 109 742.00 | | 293 959.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 348.00 | 787.00 | | 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 988.00 | 8 100.00 | | 7 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 590.00 | 18 236.00 | | 31 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 237.00 | 215 009.00 | | 224 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 633.00 | 66 698.00 | | 102 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 552 308.00 | 311 155.00 | | 552 308.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |