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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 244.00 | | 87 244.00 | 87 244.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 769.00 | 87 043.00 | 4 726.00 | 91 769.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 028.00 | 87 043.00 | 91 985.00 | 179 028.00 |
060 Stock marchandises | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
072 Créances – Autres | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
084 Disponibilités | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 706.00 | | 20 706.00 | 20 706.00 |
110 Total général Actif | 199 734.00 | 87 043.00 | 112 690.00 | 199 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 699.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 871.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 384.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 169.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 744.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 375.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 521.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 690.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 935.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 101.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 213.00 | | | 213.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 332.00 | | | 169 332.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 338.00 | | | 169 338.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 962.00 | | | 61 962.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 580.00 | | | 580.00 |
242 Autres charges externes. | 44 483.00 | | | 44 483.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 533.00 | | | 66 533.00 |
252 Charges sociales | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
262 Autres charges | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 192.00 | | | 186 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 854.00 | | | -16 854.00 |
294 Charges financières | 649.00 | | | 649.00 |
300 Charges exceptionnelles | 284.00 | | | 284.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 787.00 | | | -17 787.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 935.00 | | | 935.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 093.00 | | | 178 093.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 935.00 | | | 935.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 803.00 | | | 21 803.00 |