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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 452.00 | 12 452.00 | | 12 452.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AP Constructions | 72 715.00 | 70 068.00 | 2 647.00 | 72 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 600.00 | 19 223.00 | 3 377.00 | 22 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 642.00 | 132 685.00 | 10 956.00 | 143 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 019.00 | | 36 019.00 | 36 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 726.00 | 234 430.00 | 67 295.00 | 301 726.00 |
BT Marchandises | 282 783.00 | | 282 783.00 | 282 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 492.00 | 2 240.00 | 494 252.00 | 496 492.00 |
BZ Autres créances | 15 636.00 | | 15 636.00 | 15 636.00 |
CF Disponibilités | 101 508.00 | | 101 508.00 | 101 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 502.00 | 2 240.00 | 898 262.00 | 900 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 228.00 | 236 670.00 | 965 558.00 | 1 202 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 500.00 | 119 500.00 | | 119 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
DG Autres réserves | 462 386.00 | 461 251.00 | | 462 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201.00 | 1 134.00 | | 201.00 |
DL TOTAL (I) | 594 037.00 | 593 836.00 | | 594 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 160.00 | 66 197.00 | | 63 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 659.00 | 120 126.00 | | 113 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 030.00 | 56 808.00 | | 32 030.00 |
EA Autres dettes | 12 671.00 | 6 260.00 | | 12 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 521.00 | 399 392.00 | | 371 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 558.00 | 993 228.00 | | 965 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 152.00 | 11 278.00 | | 223 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 452.00 | | | 12 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 700.00 | 11 278.00 | | 210 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 452.00 | | | 12 452.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 210 700.00 | 11 278.00 | | 210 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 152.00 | 11 278.00 | | 223 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 152.00 | 11 278.00 | | 223 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 160.00 | 63 160.00 | | 63 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 660.00 | 113 660.00 | | 113 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 030.00 | 32 030.00 | | 32 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
UX Autres créances clients | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516 210.00 | 516 210.00 | | 516 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 310.00 | 516 210.00 | 2 100.00 | 518 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 521.00 | 371 521.00 | | 371 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |