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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 310.00 | 40 514.00 | 1 795.00 | 42 310.00 |
AP Constructions | 703 726.00 | 512 148.00 | 191 578.00 | 703 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 286.00 | 123 192.00 | 14 094.00 | 137 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 638.00 | 92 423.00 | 4 214.00 | 96 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 959.00 | 768 277.00 | 211 682.00 | 979 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
BZ Autres créances | 54 613.00 | | 54 613.00 | 54 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 451.00 | | 35 451.00 | 35 451.00 |
CF Disponibilités | 171 278.00 | | 171 278.00 | 171 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 558.00 | | 272 558.00 | 272 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 517.00 | 768 277.00 | 484 240.00 | 1 252 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 720.00 | 45 720.00 | | 45 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
DG Autres réserves | 245 279.00 | 186 265.00 | | 245 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 698.00 | 59 014.00 | | -32 698.00 |
DK Provisions réglementées | 95 061.00 | 88 835.00 | | 95 061.00 |
DL TOTAL (I) | 357 933.00 | 384 406.00 | | 357 933.00 |
DP Provisions pour risques | 17 860.00 | 17 860.00 | | 17 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 860.00 | 17 860.00 | | 17 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 328.00 | 45 505.00 | | 40 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 069.00 | 56 681.00 | | 58 069.00 |
EA Autres dettes | 10 050.00 | 17 470.00 | | 10 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 446.00 | 119 656.00 | | 108 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 240.00 | 521 923.00 | | 484 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 446.00 | 9 656.00 | | 108 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 447 037.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 447 037.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 727.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 558.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 313.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 313.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 2 997.00 | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 266.00 | 9 223.00 | | 6 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 262.00 | -8 910.00 | | -6 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 126.00 | 679 129.00 | | 470 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 824.00 | 620 115.00 | | 502 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 698.00 | 59 014.00 | | -32 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 932.00 | | | 969 932.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 979 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 937 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 310.00 | | | 42 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 622.00 | | 10 028.00 | 927 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 550.00 | 53 727.00 | | 714 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 048.00 | 467.00 | | 40 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 502.00 | 53 261.00 | | 674 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 328.00 | 40 328.00 | | 40 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 185.00 | 27 185.00 | | 27 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 506.00 | 20 506.00 | | 20 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
UX Autres créances clients | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VB T. V. A. | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 068.00 | 16 068.00 | | 16 068.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 874.00 | 61 874.00 | | 61 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 446.00 | 108 446.00 | | 108 446.00 |