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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 396.00 | 22 961.00 | 7 435.00 | 30 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 671.00 | 25 711.00 | 15 960.00 | 41 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 167.00 | | 629 167.00 | 629 167.00 |
BZ Autres créances | 46 515.00 | | 46 515.00 | 46 515.00 |
CF Disponibilités | 24 644.00 | | 24 644.00 | 24 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 348.00 | | 701 348.00 | 701 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 019.00 | 25 711.00 | 717 308.00 | 743 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 29 664.00 | | | 29 664.00 |
DH Report à nouveau | 196 604.00 | | | 196 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 213.00 | | | 56 213.00 |
DL TOTAL (I) | 290 867.00 | | | 290 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 970.00 | | | 63 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 116.00 | | | 23 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 557.00 | | | 41 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 973.00 | | | 223 973.00 |
EA Autres dettes | 73 822.00 | | | 73 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 441.00 | | | 426 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 308.00 | | | 717 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 441.00 | | | 376 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 972.00 | | 699.00 | 40 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 185.00 | | 699.00 | 30 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 982.00 | 4 728.00 | | 20 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 721.00 | 4 728.00 | | 18 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 557.00 | 41 557.00 | | 41 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 822.00 | 73 822.00 | | 73 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
UX Autres créances clients | 629 167.00 | 629 167.00 | | 629 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VB T. V. A. | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 116.00 | 23 116.00 | | 23 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -50 000.00 | | | -50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 474.00 | 37 474.00 | | 37 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 228.00 | 676 703.00 | 8 525.00 | 685 228.00 |
VW T.V.A. | 198 077.00 | 198 077.00 | | 198 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 441.00 | 376 441.00 | | 426 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
ST Autres comptes | 22 802.00 | | | 22 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 205.00 | | | 33 205.00 |
YT Sous‐traitance | 55 204.00 | | | 55 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 772.00 | | | 74 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 384.00 | | | 20 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 150.00 | | | 119 150.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |