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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 519.00 | 4 987.00 | 533.00 | 5 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 504.00 | 42 112.00 | 202 392.00 | 244 504.00 |
BZ Autres créances | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 327 518.00 | 42 347.00 | 285 171.00 | 327 518.00 |
CF Disponibilités | 17 991.00 | | 17 991.00 | 17 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 055.00 | 42 347.00 | 303 708.00 | 346 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 559.00 | 84 459.00 | 506 100.00 | 590 559.00 |
CU Autres participations | 238 155.00 | 36 795.00 | 201 360.00 | 238 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 664.00 | 92 000.00 | | 40 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | | 500 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 398 787.00 | 466 375.00 | | 398 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 883.00 | 17 892.00 | | 53 883.00 |
DL TOTAL (I) | 502 534.00 | 1 085 467.00 | | 502 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 090.00 | 2 010.00 | | 3 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 760.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 566.00 | 5 246.00 | | 3 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 100.00 | 1 090 713.00 | | 506 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 705.00 | | 799.00 | 243 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330.00 | | | 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 720.00 | | 799.00 | 4 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 655.00 | | | 238 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 050.00 | 266.00 | | 5 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330.00 | | | 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 720.00 | 266.00 | | 4 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 42 347.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 199.00 | 45 943.00 | | 33 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 199.00 | 45 943.00 | | 33 199.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VB T. V. A. | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VI Groupe et associés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046.00 | 546.00 | 500.00 | 1 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |