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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 127.00 | 11 921.00 | 205.00 | 12 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 130.00 | 42 438.00 | 5 691.00 | 48 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 301.00 | 36 151.00 | 17 149.00 | 53 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 630.00 | 90 511.00 | 32 118.00 | 122 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 467.00 | | 42 467.00 | 42 467.00 |
BN En cours de production de biens | 38 102.00 | | 38 102.00 | 38 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 231.00 | 38 407.00 | 311 823.00 | 350 231.00 |
BZ Autres créances | 335 117.00 | 310 405.00 | 24 712.00 | 335 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CF Disponibilités | 83 083.00 | | 83 083.00 | 83 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 425.00 | 348 812.00 | 504 613.00 | 853 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 056.00 | 439 324.00 | 536 731.00 | 976 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 480.00 | 26 480.00 | | 26 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | -368 786.00 | -414 723.00 | | -368 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 773.00 | 45 937.00 | | 1 773.00 |
DL TOTAL (I) | -269 032.00 | -270 805.00 | | -269 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 492.00 | 12 112.00 | | 13 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 873.00 | 113 265.00 | | 29 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 859.00 | 187 536.00 | | 243 859.00 |
EA Autres dettes | 518 163.00 | 589 010.00 | | 518 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 764.00 | 902 301.00 | | 805 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 731.00 | 631 495.00 | | 536 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 909 108.00 | 1 899.00 | 911 007.00 | 909 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 108.00 | 1 899.00 | 911 007.00 | 909 108.00 |
FM Production stockée | | | -23 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 361.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 344.00 | 18 862.00 | | 39 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 744.00 | 18 862.00 | | 47 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 997.00 | 50 183.00 | | 1 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 579.00 | 15 348.00 | | 31 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 977.00 | 65 531.00 | | 41 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 767.00 | -46 668.00 | | 5 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 962.00 | 1 035 011.00 | | 940 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 189.00 | 989 074.00 | | 939 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 773.00 | 45 937.00 | | 1 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 067.00 | 10 361.00 | 23 916.00 | 104 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 879.00 | 42.00 | | 11 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 188.00 | 10 318.00 | 23 916.00 | 92 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 317 233.00 | 31 579.00 | | 317 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317 233.00 | 31 579.00 | | 317 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 233.00 | 31 579.00 | | 317 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 873.00 | 29 873.00 | | 29 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518 163.00 | 261 871.00 | 256 291.00 | 518 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
VI Groupe et associés | 243 859.00 | 243 859.00 | | 243 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686 968.00 | 649 092.00 | 37 876.00 | 686 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 040.00 | 649 092.00 | 46 948.00 | 696 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 764.00 | 549 472.00 | 256 291.00 | 805 764.00 |