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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 685.00 | 7 579.00 | 14 106.00 | 21 685.00 |
AH Fonds commercial | 67 725.00 | | 67 725.00 | 67 725.00 |
AN Terrains | 1 157 613.00 | | 1 157 613.00 | 1 157 613.00 |
AP Constructions | 4 081 053.00 | 1 393 327.00 | 2 687 727.00 | 4 081 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 930.00 | 181 523.00 | 173 406.00 | 354 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 023.00 | 104 272.00 | 51 750.00 | 156 023.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 840 540.00 | 1 686 702.00 | 4 153 838.00 | 5 840 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 193.00 | | 26 193.00 | 26 193.00 |
CF Disponibilités | 282 696.00 | | 282 696.00 | 282 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 702.00 | | 329 702.00 | 329 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 170 242.00 | 1 686 702.00 | 4 483 540.00 | 6 170 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 600 857.00 | 655 598.00 | | 600 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 568.00 | 95 259.00 | | 197 568.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 880.00 | | | 73 880.00 |
DL TOTAL (I) | 982 305.00 | 860 857.00 | | 982 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 248 867.00 | 2 929 495.00 | | 3 248 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 430.00 | 12 402.00 | | 19 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 719.00 | 238 738.00 | | 141 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 905.00 | 31 606.00 | | 70 905.00 |
EA Autres dettes | 20 304.00 | 5 368.00 | | 20 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 501 236.00 | 3 217 609.00 | | 3 501 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 483 540.00 | 4 078 466.00 | | 4 483 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 103 307.00 | |
FD Production vendue biens | | | 986 021.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 089 328.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 756.00 | |
GE Autres charges | | | 4 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 192.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 120.00 | -192.00 | | 1 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 879.00 | 30 162.00 | | 69 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 914.00 | 626 035.00 | | 1 128 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 346.00 | 530 776.00 | | 931 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 568.00 | 95 259.00 | | 197 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 943 669.00 | | 3 777 881.00 | 4 943 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 881 010.00 | | 5 840 540.00 | 2 881 010.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 881 010.00 | | 5 749 619.00 | 2 881 010.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 288.00 | | 1 123.00 | 88 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 853 871.00 | | 3 776 758.00 | 4 853 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 573 946.00 | 112 756.00 | | 1 573 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 433.00 | 1 146.00 | | 6 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 567 513.00 | 111 610.00 | | 1 567 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 430.00 | 19 430.00 | | 19 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 730.00 | 141 730.00 | | 141 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 146.00 | 16 146.00 | | 16 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 326.00 | 38 326.00 | | 38 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 304.00 | 20 304.00 | | 20 304.00 |
VB T. V. A. | 26 290.00 | 26 290.00 | | 26 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 248 867.00 | 229 399.00 | 951 219.00 | 3 248 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 568 884.00 | | | 568 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 512.00 | | | 249 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 955.00 | 43 955.00 | | 43 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 501 236.00 | 481 767.00 | 951 219.00 | 3 501 236.00 |