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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
AP Constructions | 4 335.00 | 3 152.00 | 1 183.00 | 4 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 508.00 | 50 452.00 | 3 056.00 | 53 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 125.00 | 56 885.00 | 9 240.00 | 66 125.00 |
BT Marchandises | 261 823.00 | 17 541.00 | 244 282.00 | 261 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 362.00 | 1 601.00 | 34 761.00 | 36 362.00 |
BZ Autres créances | 19 503.00 | | 19 503.00 | 19 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
CF Disponibilités | 133 524.00 | | 133 524.00 | 133 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 626.00 | 19 142.00 | 439 484.00 | 458 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 751.00 | 76 027.00 | 448 724.00 | 524 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 29 019.00 | | | 29 019.00 |
DH Report à nouveau | 19 375.00 | | | 19 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 950.00 | | | 25 950.00 |
DL TOTAL (I) | 82 760.00 | | | 82 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 721.00 | | | 151 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 019.00 | | | 45 019.00 |
EA Autres dettes | 152 808.00 | | | 152 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 965.00 | | | 365 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 724.00 | | | 448 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 965.00 | | | 365 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 293 699.00 | 41 300.00 | 334 999.00 | 293 699.00 |
FD Production vendue biens | 261 632.00 | 2 353.00 | 263 984.00 | 261 632.00 |
FG Production vendue services | 102 389.00 | | 102 389.00 | 102 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 720.00 | 43 653.00 | 701 372.00 | 657 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 433 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 389.00 | |
GE Autres charges | | | 20 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 167.00 | | | 15 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 438.00 | | | 732 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 488.00 | | | 706 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 950.00 | | | 25 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 711.00 | | 2 663.00 | 65 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 249.00 | 66 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 249.00 | 60 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 706.00 | | 2 663.00 | 59 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 201.00 | 1 239.00 | 555.00 | 56 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 196.00 | 1 239.00 | 555.00 | 55 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 753.00 | 2 788.00 | | 14 753.00 |
6T Sur comptes clients | 16 408.00 | 1 601.00 | 16 408.00 | 16 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 161.00 | 4 389.00 | 16 408.00 | 31 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 161.00 | 4 389.00 | 16 408.00 | 31 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 389.00 | 16 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 847.00 | 14 847.00 | | 14 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 901.00 | 19 901.00 | | 19 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 808.00 | 152 808.00 | | 152 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 940.00 | | | 33 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
VB T. V. A. | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VI Groupe et associés | 151 721.00 | 151 721.00 | | 151 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
VP Divers | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 741.00 | | | 10 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 920.00 | 57 920.00 | 5 000.00 | 62 920.00 |
VW T.V.A. | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 965.00 | 365 965.00 | | 365 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
ST Autres comptes | 42 166.00 | | | 42 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 338.00 | | | 29 338.00 |
YT Sous‐traitance | 15 401.00 | | | 15 401.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 728.00 | | | 126 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 243.00 | | | 32 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 604.00 | | | 92 604.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |