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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608 489.00 | 541 810.00 | 66 679.00 | 608 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 903.00 | | 45 903.00 | 45 903.00 |
AP Constructions | 109 763.00 | 62 881.00 | 46 882.00 | 109 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 899.00 | 436 325.00 | 153 575.00 | 589 899.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 407.00 | | 22 407.00 | 22 407.00 |
AX Avances et acomptes | 28 675.00 | | 28 675.00 | 28 675.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 362 149.00 | 56 000.00 | 1 306 149.00 | 1 362 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 891 131.00 | 1 097 016.00 | 6 794 116.00 | 7 891 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 279.00 | 1 707.00 | 43 572.00 | 45 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 800 405.00 | | 2 800 405.00 | 2 800 405.00 |
BZ Autres créances | 410 881.00 | | 410 881.00 | 410 881.00 |
CF Disponibilités | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 949.00 | | 136 949.00 | 136 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 444 555.00 | 1 707.00 | 3 442 848.00 | 3 444 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 335 687.00 | 1 098 723.00 | 10 236 964.00 | 11 335 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 362 149.00 | | | 1 362 149.00 |
CU Autres participations | 5 106 346.00 | | 5 106 346.00 | 5 106 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 496.00 | 364 496.00 | | 364 496.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 717 654.00 | 2 717 654.00 | | 2 717 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 450.00 | 36 450.00 | | 36 450.00 |
DG Autres réserves | 552 429.00 | 552 429.00 | | 552 429.00 |
DH Report à nouveau | 769 336.00 | 570 307.00 | | 769 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 645.00 | 199 028.00 | | 223 645.00 |
DL TOTAL (I) | 4 664 010.00 | 4 440 364.00 | | 4 664 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 089 267.00 | 3 260 627.00 | | 3 089 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 119 676.00 | 1 109 410.00 | | 1 119 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 153.00 | 440 246.00 | | 543 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725 014.00 | 685 626.00 | | 725 014.00 |
EA Autres dettes | 80 475.00 | 80 924.00 | | 80 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 369.00 | 32 026.00 | | 15 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 572 954.00 | 5 608 859.00 | | 5 572 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 236 964.00 | 10 049 222.00 | | 10 236 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 953 037.00 | 4 739 154.00 | | 4 953 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 707 621.00 | 404 250.00 | | 1 707 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 252 674.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 749.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 582 691.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 839 115.00 | |
FN Production immobilisée | | | 64 821.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 976 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 284 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 384 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 858 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 707.00 | |
GE Autres charges | | | 69 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 100 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 343 427.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358 307.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 327 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 162.00 | | | 17 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 358 339.00 | 4 880 993.00 | | 5 358 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 134 694.00 | 4 681 965.00 | | 5 134 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 645.00 | 199 028.00 | | 223 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 294.00 | 17 236.00 | | 6 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 976 501.00 | | 1 317 791.00 | 6 976 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 385 661.00 | 6 485 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 403 161.00 | 7 891 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 654 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 500.00 | 750 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596 243.00 | | 58 149.00 | 596 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 585.00 | | 106 659.00 | 661 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 718 673.00 | | 1 152 984.00 | 5 718 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955 043.00 | 103 473.00 | 17 500.00 | 955 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515 196.00 | 26 614.00 | | 515 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 847.00 | 76 859.00 | 17 500.00 | 439 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 153.00 | 543 153.00 | | 543 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 725 014.00 | 725 014.00 | | 725 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200 152.00 | 1 200 152.00 | | 1 200 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 369.00 | 15 369.00 | | 15 369.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 362 149.00 | 1 362 149.00 | | 1 362 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 800 405.00 | 2 800 405.00 | | 2 800 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 707 621.00 | 1 707 621.00 | | 1 707 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 381 646.00 | 761 727.00 | 619 918.00 | 1 381 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 474 888.00 | | | 1 474 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 881.00 | 410 881.00 | | 410 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 949.00 | 136 949.00 | | 136 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 727 883.00 | 4 710 383.00 | 17 500.00 | 4 727 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 572 955.00 | 4 953 037.00 | 619 918.00 | 5 572 955.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |