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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 100 987.00 | 64 726.00 | 36 260.00 | 100 987.00 |
040 Immobilisations financières | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 955.00 | 64 726.00 | 38 229.00 | 102 955.00 |
060 Stock marchandises | 18 654.00 | | 18 654.00 | 18 654.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
072 Créances – Autres | 17 412.00 | | 17 412.00 | 17 412.00 |
084 Disponibilités | 34 056.00 | | 34 056.00 | 34 056.00 |
092 Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 585.00 | | 74 585.00 | 74 585.00 |
110 Total général Actif | 177 540.00 | 64 726.00 | 112 813.00 | 177 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 838.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 329.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 033.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 813.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 156.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 968.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 136.00 | 30 559.00 | | 22 136.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 005.00 | 174 160.00 | | 172 005.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 895.00 | | |
230 Autres produits | 1 501.00 | 10 684.00 | | 1 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 642.00 | 217 297.00 | | 195 642.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 566.00 | 15 757.00 | | 17 566.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 187.00 | 1 779.00 | | 6 187.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 897.00 | 16 642.00 | | 21 897.00 |
242 Autres charges externes. | 44 210.00 | 36 057.00 | | 44 210.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 947.00 | 1 182.00 | | 3 947.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 252.00 | 85 522.00 | | 116 252.00 |
252 Charges sociales | 1 704.00 | 3 431.00 | | 1 704.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 388.00 | 10 981.00 | | 10 388.00 |
262 Autres charges | 7 568.00 | 7 492.00 | | 7 568.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 719.00 | 178 844.00 | | 229 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 077.00 | 38 453.00 | | -34 077.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 500.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 7 417.00 | 2 429.00 | | 7 417.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 128.00 | -1 959.00 | | -4 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 367.00 | 41 484.00 | | -37 367.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 982.00 | | | 19 982.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 794.00 | | | 88 794.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 156.00 | | | 41 156.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 996.00 | | | 26 996.00 |