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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247 253.00 | 95 066.00 | 152 187.00 | 247 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 678.00 | 115 479.00 | 16 198.00 | 131 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 765.00 | | 61 765.00 | 61 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 907.00 | 261 470.00 | 438 437.00 | 699 907.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 270.00 | 11 809.00 | 55 460.00 | 67 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 095.00 | 7 735.00 | 537 360.00 | 545 095.00 |
BZ Autres créances | 44 603.00 | | 44 603.00 | 44 603.00 |
CF Disponibilités | 62 759.00 | | 62 759.00 | 62 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 726.00 | 19 544.00 | 700 182.00 | 719 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 633.00 | 281 014.00 | 1 138 619.00 | 1 419 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 765.00 | | | 61 765.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 258 811.00 | 50 925.00 | 207 886.00 | 258 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 500.00 | 56 500.00 | | 56 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 700.00 | 63 700.00 | | 63 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
DG Autres réserves | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
DH Report à nouveau | 64 174.00 | 590.00 | | 64 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -691 076.00 | 63 584.00 | | -691 076.00 |
DL TOTAL (I) | -499 151.00 | 191 925.00 | | -499 151.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 824.00 | 1 812.00 | | 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 283.00 | 363 861.00 | | 268 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 109.00 | | | 93 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 185.00 | 218 479.00 | | 209 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 079.00 | 608 007.00 | | 719 079.00 |
EA Autres dettes | 320 234.00 | 216 889.00 | | 320 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 055.00 | 15 002.00 | | 27 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 637 770.00 | 1 424 049.00 | | 1 637 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 619.00 | 1 615 974.00 | | 1 138 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 481 814.00 | 1 182 522.00 | | 1 481 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 756.00 | 34 621.00 | | 26 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 630 921.00 | | 630 921.00 | 630 921.00 |
FG Production vendue services | 621 357.00 | | 621 357.00 | 621 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 278.00 | | 1 252 278.00 | 1 252 278.00 |
FM Production stockée | | | 15 516.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 281 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 873.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -652 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 644.00 | 19 452.00 | | 12 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 551.00 | | | 38 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 551.00 | 518.00 | | 38 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 551.00 | -518.00 | | -38 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 444.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 113.00 | 1 637 795.00 | | 1 281 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 972 188.00 | 1 574 211.00 | | 1 972 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -691 076.00 | 63 584.00 | | -691 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 548.00 | | 246 665.00 | 618 548.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 233 699.00 | | 25 112.00 | 233 699.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150 849.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 849.00 | 62 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 306.00 | 699 907.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 258 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 458.00 | 131 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 201.00 | | 41 052.00 | 206 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 678.00 | | 14 458.00 | 131 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 970.00 | | 166 044.00 | 46 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 054.00 | 76 873.00 | 14 458.00 | 199 054.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 50 925.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 211.00 | 18 855.00 | | 76 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 843.00 | 7 093.00 | 14 458.00 | 122 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 403.00 | | 594.00 | 12 403.00 |
6T Sur comptes clients | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 138.00 | | 594.00 | 20 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 138.00 | | 594.00 | 20 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 185.00 | 209 185.00 | | 209 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 733.00 | 23 733.00 | | 23 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 540.00 | 229 540.00 | | 229 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 234.00 | 320 234.00 | | 320 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 055.00 | 27 055.00 | | 27 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 765.00 | 61 765.00 | | 61 765.00 |
UX Autres créances clients | 535 844.00 | | | 535 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
VB T. V. A. | 41 683.00 | | | 41 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 756.00 | 26 756.00 | | 26 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 527.00 | 85 572.00 | 155 956.00 | 241 527.00 |
VI Groupe et associés | 93 109.00 | 93 109.00 | | 93 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 713.00 | | | 87 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 952.00 | 29 952.00 | | 29 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 463.00 | 651 463.00 | | 651 463.00 |
VW T.V.A. | 435 853.00 | 435 853.00 | | 435 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 770.00 | 1 481 814.00 | 155 956.00 | 1 637 770.00 |