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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 169.00 | 7 014.00 | 1 155.00 | 8 169.00 |
028 Immobilisations corporelles | 782 864.00 | 569 536.00 | 213 328.00 | 782 864.00 |
040 Immobilisations financières | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 901 196.00 | 576 550.00 | 324 646.00 | 901 196.00 |
060 Stock marchandises | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
072 Créances – Autres | 10 961.00 | | 10 961.00 | 10 961.00 |
084 Disponibilités | 151 369.00 | | 151 369.00 | 151 369.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23 085.00 | | 23 085.00 | 23 085.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 937.00 | | 188 937.00 | 188 937.00 |
110 Total général Actif | 1 090 132.00 | 576 550.00 | 513 582.00 | 1 090 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 133 393.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 021.00 | |
132 Autres réserves | | | 236 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 406 385.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 921.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 306.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 716.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 196.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 195.00 | |
180 Total général Passif | | | 513 582.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 096.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 419.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 81 308.00 | 62 436.00 | | 81 308.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 295 902.00 | 283 160.00 | | 295 902.00 |
224 Production immobilisée | | 40 023.00 | | |
230 Autres produits | 322.00 | 4 373.00 | | 322.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 377 532.00 | 389 991.00 | | 377 532.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 127.00 | 31 827.00 | | 38 127.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -467.00 | -617.00 | | -467.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 580.00 | 208.00 | | 580.00 |
242 Autres charges externes. | 152 909.00 | 175 687.00 | | 152 909.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 858.00 | 12 803.00 | | 14 858.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 890.00 | | | 18 890.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 383.00 | 64 064.00 | | 75 383.00 |
252 Charges sociales | 28 591.00 | 27 017.00 | | 28 591.00 |
254 Dotations aux amortissements | 52 298.00 | 55 073.00 | | 52 298.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 362 278.00 | 366 061.00 | | 362 278.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 254.00 | 23 930.00 | | 15 254.00 |
280 Produits financiers | 398.00 | 317.00 | | 398.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 960.00 | 403.00 | | 12 960.00 |
294 Charges financières | 1 284.00 | 1 741.00 | | 1 284.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | 863.00 | | 75.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 078.00 | 2 359.00 | | 3 078.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 176.00 | 19 687.00 | | 24 176.00 |