| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 409.00 | 7 546.00 | 6 863.00 | 14 409.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 200 603.00 | 321 825.00 | 878 778.00 | 1 200 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 072 777.00 | 369 371.00 | 8 703 407.00 | 9 072 777.00 |
BT Marchandises | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
BZ Autres créances | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
CF Disponibilités | 115 840.00 | | 115 840.00 | 115 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 795.00 | | 121 795.00 | 121 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 194 572.00 | 369 371.00 | 8 825 202.00 | 9 194 572.00 |
CU Autres participations | 7 857 615.00 | 40 000.00 | 7 817 615.00 | 7 857 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 416.00 | 300 416.00 | | 300 416.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 525 761.00 | 2 525 761.00 | | 2 525 761.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 042.00 | 30 042.00 | | 30 042.00 |
DG Autres réserves | 2 913 358.00 | 1 624 597.00 | | 2 913 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663 030.00 | 1 438 761.00 | | 663 030.00 |
DL TOTAL (I) | 6 432 607.00 | 5 919 577.00 | | 6 432 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388.00 | 598.00 | | 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 554.00 | 7 801.00 | | 5 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633.00 | 1 030.00 | | 633.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 386 020.00 | 2 982 525.00 | | 2 386 020.00 |
EA Autres dettes | | 384.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 392 594.00 | 2 992 337.00 | | 2 392 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 825 202.00 | 8 911 914.00 | | 8 825 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 079.00 | 606 317.00 | | 603 079.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 388.00 | | | 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 677 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 680 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 680 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 663 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 709.00 | 1 450 122.00 | | 680 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 679.00 | 11 361.00 | | 17 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 663 030.00 | 1 438 761.00 | | 663 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 383 999.00 | | 688 779.00 | 8 383 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 058 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 072 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 409.00 | | | 14 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 369 590.00 | | 688 779.00 | 8 369 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 239.00 | 2 307.00 | | 5 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 239.00 | 2 307.00 | | 5 239.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 361 825.00 | | | 361 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 825.00 | | | 361 825.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 386 020.00 | 596 505.00 | 1 789 515.00 | 2 386 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 200 603.00 | 688 779.00 | 511 824.00 | 1 200 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VC Groupe et associés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 060.00 | 3 060.00 | 1.00 | 3 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 602.00 | 692 777.00 | 511 824.00 | 1 204 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 392 594.00 | 603 079.00 | 1 789 515.00 | 2 392 594.00 |