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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 212.00 | | 27 212.00 | 27 212.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 012.00 | 43 759.00 | 3 252.00 | 47 012.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 578.00 | 43 759.00 | 30 818.00 | 74 578.00 |
060 Stock marchandises | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
072 Créances – Autres | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
084 Disponibilités | 49 537.00 | | 49 537.00 | 49 537.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 982.00 | | 52 982.00 | 52 982.00 |
110 Total général Actif | 127 560.00 | 43 759.00 | 83 801.00 | 127 560.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 355.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 336.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 522.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 801.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 14 912.00 | | | 14 912.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 43 960.00 | 57 232.00 | | 43 960.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 454.00 | 20 957.00 | | 41 454.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 7.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 432.00 | 78 196.00 | | 85 432.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 975.00 | 15 242.00 | | 12 975.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 563.00 | 1 860.00 | | -1 563.00 |
242 Autres charges externes. | 20 316.00 | 18 756.00 | | 20 316.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 660.00 | | | 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 941.00 | 2 040.00 | | 1 941.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 584.00 | 27 110.00 | | 23 584.00 |
252 Charges sociales | 810.00 | 5 188.00 | | 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 499.00 | 330.00 | | 499.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 565.00 | 70 532.00 | | 58 565.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 867.00 | 7 664.00 | | 26 867.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 035.00 | 525.00 | | 1 035.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 833.00 | 7 139.00 | | 25 833.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 578.00 | | | 74 578.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 019.00 | | | 4 019.00 |