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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 671.00 | 10 794.00 | 878.00 | 11 671.00 |
AH Fonds commercial | 3 666 399.00 | | 3 666 399.00 | 3 666 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 137.00 | 8 263.00 | 2 874.00 | 11 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 934.00 | 17 100.00 | 2 834.00 | 19 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 712 141.00 | 36 157.00 | 3 675 985.00 | 3 712 141.00 |
BT Marchandises | 91 697.00 | 7 824.00 | 83 873.00 | 91 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 549 855.00 | | 5 549 855.00 | 5 549 855.00 |
BZ Autres créances | 5 897 117.00 | | 5 897 117.00 | 5 897 117.00 |
CF Disponibilités | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 622.00 | | 190 622.00 | 190 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 741 283.00 | 7 824.00 | 11 733 459.00 | 11 741 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 453 424.00 | 43 980.00 | 15 409 444.00 | 15 453 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400 000.00 | 5 400 000.00 | | 5 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 560.00 | 24 560.00 | | 24 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 174 753.00 | 171 154.00 | | 174 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 790 578.00 | 1 522 798.00 | | 1 790 578.00 |
DL TOTAL (I) | 7 929 891.00 | 7 656 512.00 | | 7 929 891.00 |
DP Provisions pour risques | 17 416.00 | | | 17 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 416.00 | | | 17 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 081.00 | 1 010.00 | | 4 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 016.00 | 192 858.00 | | 202 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 532.00 | 46 523.00 | | 138 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 959 493.00 | 6 115 622.00 | | 5 959 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 018 371.00 | 939 723.00 | | 1 018 371.00 |
EA Autres dettes | 3 250.00 | 59 602.00 | | 3 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 394.00 | 31 134.00 | | 136 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 462 137.00 | 7 386 473.00 | | 7 462 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 409 444.00 | 15 044 985.00 | | 15 409 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 916 775.00 | 28 604.00 | 20 945 379.00 | 20 916 775.00 |
FG Production vendue services | 209 609.00 | | 209 609.00 | 209 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 126 384.00 | 28 604.00 | 21 154 988.00 | 21 126 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 202 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 069 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 137 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 601 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 092.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 416.00 | |
GE Autres charges | | | 303 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 868 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 334 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 871.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 421 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 730.00 | 101.00 | | 16 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 721 730.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 730.00 | 721 831.00 | | 16 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 452.00 | 813 128.00 | | 2 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 768.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 452.00 | 813 895.00 | | 2 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 278.00 | -92 065.00 | | 14 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 645 640.00 | 592 291.00 | | 645 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 307 587.00 | 19 207 254.00 | | 21 307 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 517 009.00 | 17 684 455.00 | | 19 517 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 790 578.00 | 1 522 798.00 | | 1 790 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 704 800.00 | | 7 341.00 | 3 704 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 712 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 678 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 677 070.00 | | 1 000.00 | 3 677 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 730.00 | | 3 341.00 | 27 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 065.00 | 3 092.00 | | 33 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 671.00 | 122.00 | | 10 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 393.00 | 2 969.00 | | 22 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 416.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 824.00 | 17 416.00 | | 7 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 416.00 | | |