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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 434.00 | 42 499.00 | 2 935.00 | 45 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 749.00 | 160 695.00 | 72 054.00 | 232 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 296.00 | 204 214.00 | 153 082.00 | 357 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 481.00 | | 101 481.00 | 101 481.00 |
BN En cours de production de biens | 193 846.00 | | 193 846.00 | 193 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 245.00 | 995.00 | 155 250.00 | 156 245.00 |
BZ Autres créances | 22 363.00 | | 22 363.00 | 22 363.00 |
CF Disponibilités | 267 043.00 | | 267 043.00 | 267 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 013.00 | 995.00 | 744 018.00 | 745 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 309.00 | 205 209.00 | 897 100.00 | 1 102 309.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 078.00 | | 8 078.00 | 8 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 594.00 | 75 594.00 | | 75 594.00 |
DD Réserve légale (1) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
DG Autres réserves | 223 575.00 | 128 952.00 | | 223 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 328.00 | 244 623.00 | | 251 328.00 |
DL TOTAL (I) | 560 979.00 | 459 650.00 | | 560 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 218.00 | 73 434.00 | | 73 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 374.00 | 30 747.00 | | 115 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 221.00 | 85 700.00 | | 92 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 497.00 | 73 039.00 | | 51 497.00 |
EA Autres dettes | 3 811.00 | 27 811.00 | | 3 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 122.00 | 290 732.00 | | 336 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 100.00 | 750 383.00 | | 897 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 657.00 | | | 180 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 833.00 | | 55 879.00 | 337 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 416.00 | 357 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 416.00 | 278 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 020.00 | | | 71 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 484.00 | | 55 114.00 | 259 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 328.00 | | 765.00 | 7 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 892.00 | 15 738.00 | 36 416.00 | 224 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 871.00 | 15 738.00 | 36 416.00 | 223 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 221.00 | 92 221.00 | | 92 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 413.00 | 33 413.00 | | 33 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
UX Autres créances clients | 155 161.00 | 155 161.00 | | 155 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VB T. V. A. | 21 809.00 | 21 809.00 | | 21 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 175.00 | 33 084.00 | 40 090.00 | 73 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 713.00 | | | 26 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 448.00 | 182 448.00 | | 182 448.00 |
VW T.V.A. | 16 737.00 | 16 737.00 | | 16 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 748.00 | 180 657.00 | 40 090.00 | 220 748.00 |