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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 309.00 | 15 473.00 | 9 836.00 | 25 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 361.00 | 67 837.00 | 42 524.00 | 110 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 928.00 | | 10 928.00 | 10 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 434.00 | 84 579.00 | 138 855.00 | 223 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 173.00 | | 180 173.00 | 180 173.00 |
BZ Autres créances | 11 351.00 | | 11 351.00 | 11 351.00 |
CF Disponibilités | 74 625.00 | | 74 625.00 | 74 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 482.00 | | 266 482.00 | 266 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 916.00 | 84 579.00 | 405 337.00 | 489 916.00 |
CU Autres participations | 65 658.00 | | 65 658.00 | 65 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
DG Autres réserves | 100 869.00 | 99 290.00 | | 100 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 450.00 | 41 579.00 | | 80 450.00 |
DL TOTAL (I) | 195 784.00 | 155 334.00 | | 195 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288.00 | 301.00 | | 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 114.00 | 65.00 | | 2 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 096.00 | 96 733.00 | | 111 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 355.00 | 76 968.00 | | 94 355.00 |
EA Autres dettes | 1 700.00 | 6 015.00 | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 552.00 | 180 082.00 | | 209 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 337.00 | 335 416.00 | | 405 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 552.00 | 180 083.00 | | 209 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | 301.00 | | 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 778.00 | | 143 710.00 | 159 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 054.00 | 223 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 054.00 | 135 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 178.00 | | | 11 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 918.00 | | 93 806.00 | 121 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 682.00 | | 49 904.00 | 26 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 192.00 | 18 497.00 | 18 110.00 | 84 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 923.00 | 18 497.00 | 18 110.00 | 82 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 096.00 | 111 096.00 | | 111 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 230.00 | 26 230.00 | | 26 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 928.00 | | 10 928.00 | 10 928.00 |
UX Autres créances clients | 180 173.00 | 180 173.00 | | 180 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VB T. V. A. | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VI Groupe et associés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 784.00 | 191 857.00 | 10 928.00 | 202 784.00 |
VW T.V.A. | 41 705.00 | 41 705.00 | | 41 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 552.00 | 209 552.00 | | 209 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 194.00 | 33 849.00 | | 30 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 972.00 | 16 477.00 | | 21 972.00 |
ST Autres comptes | 340 655.00 | 264 050.00 | | 340 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 574.00 | 76 568.00 | | 68 574.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 129 119.00 | 220 085.00 | | 129 119.00 |
YT Sous‐traitance | 19 108.00 | 37 802.00 | | 19 108.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 960.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 486.00 | 1 611.00 | | 1 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 680.00 | 35 460.00 | | 31 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 426.00 | 222 732.00 | | 259 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 863.00 | 128 631.00 | | 147 863.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 450 308.00 | 395 857.00 | | 450 308.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |