| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
AP Constructions | 184 853.00 | 181 379.00 | 3 475.00 | 184 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679 917.00 | 583 976.00 | 95 941.00 | 679 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 200.00 | 61 412.00 | 15 788.00 | 77 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 159 536.00 | | 159 536.00 | 159 536.00 |
AX Avances et acomptes | 247 006.00 | | 247 006.00 | 247 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 264.00 | 826 767.00 | 533 498.00 | 1 360 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 071.00 | 193.00 | 477 878.00 | 478 071.00 |
BZ Autres créances | 33 340.00 | 614.00 | 32 726.00 | 33 340.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 470.00 | | 301 470.00 | 301 470.00 |
CF Disponibilités | 131 190.00 | | 131 190.00 | 131 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 671.00 | 807.00 | 958 864.00 | 959 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 935.00 | 827 574.00 | 1 492 361.00 | 2 319 935.00 |
CU Autres participations | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 850 868.00 | | | 850 868.00 |
DG Autres réserves | 134 398.00 | | | 134 398.00 |
DH Report à nouveau | 19 192.00 | | | 19 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 865.00 | | | 34 865.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 399.00 | | | 1 067 399.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 956.00 | | | 12 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 956.00 | | | 12 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 150.00 | | | 100 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 734.00 | | | 261 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 033.00 | | | 35 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
EA Autres dettes | 719.00 | | | 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 006.00 | | | 412 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 361.00 | | | 1 492 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 006.00 | | | 412 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 897 077.00 | | 897 077.00 | 897 077.00 |
FG Production vendue services | 32 474.00 | | 32 474.00 | 32 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 551.00 | | 929 551.00 | 929 551.00 |
FM Production stockée | | | -36 578.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 497 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 559.00 | |
GE Autres charges | | | 2 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 651.00 | | | 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 389.00 | | | -1 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 215.00 | | | 942 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 350.00 | | | 907 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 865.00 | | | 34 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 361.00 | | 417 903.00 | 942 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 360 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 348 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4.00 | | | 4.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 618.00 | | 417 895.00 | 930 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 739.00 | | 8.00 | 11 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 208.00 | 40 559.00 | | 786 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 208.00 | 40 559.00 | | 786 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 458.00 | 3 149.00 | 651.00 | 10 458.00 |
6T Sur comptes clients | 193.00 | | | 193.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 614.00 | | | 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 807.00 | | | 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 265.00 | 3 149.00 | 651.00 | 11 265.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 149.00 | 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 033.00 | 35 033.00 | | 35 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
UX Autres créances clients | 478 071.00 | 478 071.00 | | 478 071.00 |
VB T. V. A. | 22 724.00 | 22 724.00 | | 22 724.00 |
VC Groupe et associés | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 150.00 | 100 150.00 | | 100 150.00 |
VI Groupe et associés | 261 734.00 | 261 734.00 | | 261 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 619.00 | 521 465.00 | 1 154.00 | 522 619.00 |
VW T.V.A. | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 006.00 | 412 006.00 | | 412 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 754.00 | | | 15 754.00 |
ST Autres comptes | 84 801.00 | | | 84 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
YT Sous‐traitance | 56 442.00 | | | 56 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 441.00 | | | 42 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 840.00 | | | 50 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 168.00 | | | 158 168.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |