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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 676.00 | 44 307.00 | 2 369.00 | 46 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 908.00 | 46 587.00 | 1 321.00 | 47 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 886.00 | 167 119.00 | 70 768.00 | 237 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
BZ Autres créances | 18 034.00 | | 18 034.00 | 18 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
CF Disponibilités | 52 311.00 | | 52 311.00 | 52 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 496.00 | | 79 496.00 | 79 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 382.00 | 167 119.00 | 150 264.00 | 317 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 15 866.00 | | | 15 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
DL TOTAL (I) | 39 201.00 | | | 39 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 807.00 | | | 35 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
EA Autres dettes | 36 905.00 | | | 36 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 063.00 | | | 111 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 264.00 | | | 150 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 495.00 | | | 78 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 582.00 | | 122 582.00 | 122 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 582.00 | | 122 582.00 | 122 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 531.00 | |
GE Autres charges | | | 2 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 993.00 | | | 18 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 993.00 | | | 18 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 924.00 | | | 18 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 412.00 | | | 178 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 462.00 | | | 163 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 886.00 | | | 237 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 809.00 | | | 170 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 588.00 | 2 531.00 | | 154 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 588.00 | 2 531.00 | | 154 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 807.00 | 35 807.00 | | 35 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 905.00 | 36 905.00 | | 36 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
VB T. V. A. | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VP Divers | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 132.00 | 18 034.00 | 6 098.00 | 24 132.00 |
VW T.V.A. | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 495.00 | 78 495.00 | 30 000.00 | 108 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 852.00 | | | 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 737.00 | | | 15 737.00 |
ST Autres comptes | 32 805.00 | | | 32 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 908.00 | | | 34 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 183.00 | | | 13 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 450.00 | | | 83 450.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |