| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 352.00 | 29 272.00 | 28 080.00 | 57 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 561.00 | 53 729.00 | 112 832.00 | 166 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 282.00 | | 18 282.00 | 18 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 903.00 | 84 106.00 | 227 797.00 | 311 903.00 |
BT Marchandises | 72 871.00 | | 72 871.00 | 72 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
BZ Autres créances | 15 327.00 | | 15 327.00 | 15 327.00 |
CF Disponibilités | 383 120.00 | | 383 120.00 | 383 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 616.00 | | 479 616.00 | 479 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 519.00 | 84 106.00 | 707 413.00 | 791 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 261 374.00 | 243 080.00 | | 261 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 470.00 | 18 294.00 | | 11 470.00 |
DL TOTAL (I) | 289 613.00 | 278 143.00 | | 289 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 754.00 | 250 616.00 | | 281 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 205.00 | 90 102.00 | | 92 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 785.00 | 34 394.00 | | 43 785.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 800.00 | 375 112.00 | | 417 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 413.00 | 653 255.00 | | 707 413.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 281 754.00 | | | 281 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 508 931.00 | |
FG Production vendue services | | | 64.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 508 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 514 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 116 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 239.00 | |
GE Autres charges | | | 1 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140.00 | | | 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 345.00 | 3 450.00 | | 3 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 685.00 | | | 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 030.00 | 3 450.00 | | 4 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 890.00 | -3 450.00 | | -3 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 115.00 | 2 521.00 | | 2 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 688.00 | 1 364 820.00 | | 1 514 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 218.00 | 1 346 526.00 | | 1 503 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 470.00 | 18 294.00 | | 11 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 565.00 | | 4 945.00 | 314 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 607.00 | 311 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 607.00 | 223 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 707.00 | | | 69 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 575.00 | | 4 945.00 | 226 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 282.00 | | | 18 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 789.00 | 23 239.00 | 6 922.00 | 67 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 684.00 | 23 239.00 | 6 922.00 | 66 684.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281 754.00 | 281 754.00 | | 281 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 205.00 | 92 205.00 | | 92 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 785.00 | 43 785.00 | | 43 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 282.00 | | 18 282.00 | 18 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 908.00 | 23 625.00 | 18 282.00 | 41 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 800.00 | 417 800.00 | | 417 800.00 |