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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 346.00 | 6 286.00 | 60.00 | 6 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 992.00 | 77 354.00 | 2 638.00 | 79 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 767.00 | 83 640.00 | 6 127.00 | 89 767.00 |
BT Marchandises | 24 851.00 | | 24 851.00 | 24 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
BZ Autres créances | 190 313.00 | | 190 313.00 | 190 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 22 387.00 | | 22 387.00 | 22 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 308.00 | | 10 308.00 | 10 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 372.00 | | 252 372.00 | 252 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 140.00 | 83 640.00 | 258 499.00 | 342 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 119.00 | 6 363.00 | | 38 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 813.00 | 31 756.00 | | -11 813.00 |
DL TOTAL (I) | 35 106.00 | 46 919.00 | | 35 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 032.00 | 23 213.00 | | 6 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 825.00 | 118 546.00 | | 27 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 611.00 | 157 163.00 | | 167 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 311.00 | 12 912.00 | | 18 311.00 |
EA Autres dettes | 3 615.00 | 22 265.00 | | 3 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 394.00 | 334 099.00 | | 223 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 499.00 | 381 018.00 | | 258 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 261 745.00 | | 261 745.00 | 261 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 745.00 | | 261 745.00 | 261 745.00 |
FQ Autres produits | | | 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 483.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 220.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 220.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -220.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 204.00 | 300 314.00 | | 262 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 017.00 | 268 558.00 | | 274 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 813.00 | 31 756.00 | | -11 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 157.00 | 9 483.00 | | 74 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 211.00 | 75.00 | | 6 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 946.00 | 9 408.00 | | 67 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 611.00 | 167 611.00 | | 167 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
VB T. V. A. | 54 991.00 | | | 54 991.00 |
VC Groupe et associés | 135 211.00 | | | 135 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 523.00 | 205 094.00 | 3 429.00 | 208 523.00 |
VW T.V.A. | 16 868.00 | 16 868.00 | | 16 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 569.00 | 195 569.00 | | 195 569.00 |