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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 260.00 | 7 045.00 | 4 215.00 | 11 260.00 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AP Constructions | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 252.00 | 73 252.00 | | 73 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 761.00 | | 11 761.00 | 11 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 375.00 | 89 321.00 | 83 054.00 | 172 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 785.00 | | 34 785.00 | 34 785.00 |
BN En cours de production de biens | 38 750.00 | | 38 750.00 | 38 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 899.00 | 82.00 | 285 817.00 | 285 899.00 |
BZ Autres créances | 44 151.00 | | 44 151.00 | 44 151.00 |
CF Disponibilités | 61 646.00 | | 61 646.00 | 61 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 681.00 | | 14 681.00 | 14 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 912.00 | 82.00 | 479 830.00 | 479 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 287.00 | 89 403.00 | 562 884.00 | 652 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 33 060.00 | 75 971.00 | | 33 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 743.00 | -42 910.00 | | -147 743.00 |
DL TOTAL (I) | -105 883.00 | 41 860.00 | | -105 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 325.00 | 300 000.00 | | 306 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 076.00 | 103 546.00 | | 180 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 524.00 | 60 864.00 | | 99 524.00 |
EA Autres dettes | 82 842.00 | 46 208.00 | | 82 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 767.00 | 510 619.00 | | 668 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 884.00 | 552 480.00 | | 562 884.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 004 530.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 004 530.00 | |
FM Production stockée | | | -2 242.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 312.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 371.00 | 3 000.00 | | 13 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 371.00 | 3 000.00 | | 13 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 878.00 | 2 683.00 | | 4 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 291.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 878.00 | 2 974.00 | | 4 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 493.00 | 25.00 | | 8 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 262.00 | 1 054 168.00 | | 1 030 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 005.00 | 1 097 078.00 | | 1 178 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 743.00 | -42 910.00 | | -147 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 848.00 | | 5 527.00 | 166 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 810.00 | | 5 527.00 | 72 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 276.00 | | | 82 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 009.00 | 1 312.00 | | 88 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 732.00 | 1 312.00 | | 5 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 276.00 | | | 82 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 076.00 | 180 076.00 | | 180 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 996.00 | 20 996.00 | | 20 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 529.00 | 56 529.00 | | 56 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 842.00 | 82 842.00 | | 82 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 761.00 | | 11 761.00 | 11 761.00 |
UX Autres créances clients | 285 899.00 | 285 899.00 | | 285 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VB T. V. A. | 30 356.00 | 30 356.00 | | 30 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 325.00 | 18 877.00 | 287 447.00 | 306 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -29.00 | -29.00 | | -29.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 492.00 | 344 731.00 | 11 761.00 | 356 492.00 |
VW T.V.A. | 20 489.00 | 20 489.00 | | 20 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 767.00 | 381 319.00 | 287 447.00 | 668 767.00 |