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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 833.00 | | 52 833.00 | 52 833.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 981 991.00 | | 981 991.00 | 981 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 293.00 | 1 840.00 | 1 069 453.00 | 1 071 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 452.00 | | 330 452.00 | 330 452.00 |
BZ Autres créances | 415 303.00 | | 415 303.00 | 415 303.00 |
CF Disponibilités | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 325.00 | | 746 326.00 | 746 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 618.00 | 1 840.00 | 1 815 778.00 | 1 817 618.00 |
CU Autres participations | 34 360.00 | | 34 360.00 | 34 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 286 490.00 | 1 985 550.00 | | 1 286 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 43 450.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 92 818.00 | 92 818.00 | | 92 818.00 |
DH Report à nouveau | -127 697.00 | -160 583.00 | | -127 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 656.00 | 32 886.00 | | -29 656.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 955.00 | 2 011 121.00 | | 1 238 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 584.00 | 5 488.00 | | 2 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 057.00 | 94 354.00 | | 421 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 741.00 | 22 149.00 | | 54 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 501.00 | 73 148.00 | | 66 501.00 |
EA Autres dettes | 31 942.00 | | | 31 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 823.00 | 195 139.00 | | 576 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 778.00 | 2 206 260.00 | | 1 815 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 278.00 | | 61 278.00 | 61 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 278.00 | | 61 278.00 | 61 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 381.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 705.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 705.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 508.00 | 962.00 | | 41 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 505.00 | 962.00 | | 41 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 508.00 | 9 743.00 | | -41 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 719.00 | 176 564.00 | | 68 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 376.00 | 143 678.00 | | 98 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 656.00 | 32 886.00 | | -29 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 135.00 | 4 870.00 | | 8 135.00 |