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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 876 858.00 | 839 712.00 | 37 147.00 | 876 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 092.00 | 486 537.00 | 10 555.00 | 497 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
AV Immobilisations en cours | 272 280.00 | | 272 280.00 | 272 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 797 685.00 | 1 336 704.00 | 460 982.00 | 1 797 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 884.00 | | 39 884.00 | 39 884.00 |
BZ Autres créances | 356 789.00 | | 356 789.00 | 356 789.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 396 673.00 | | 396 673.00 | 396 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 358.00 | 1 336 703.00 | 857 655.00 | 2 194 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 919.00 | 39 919.00 | | 39 919.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
DG Autres réserves | 367 026.00 | 346 721.00 | | 367 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 359.00 | 20 304.00 | | -15 359.00 |
DK Provisions réglementées | 823.00 | | | 823.00 |
DL TOTAL (I) | 403 935.00 | 418 469.00 | | 403 935.00 |
DP Provisions pour risques | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 467.00 | 2 117.00 | | 11 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 250.00 | 109.00 | | 52 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 201.00 | 554 006.00 | | 72 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 976.00 | 101 979.00 | | 14 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 299 025.00 | | | 299 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 920.00 | 658 211.00 | | 449 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 655.00 | 1 076 680.00 | | 857 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 258 052.00 | | 258 052.00 | 258 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 052.00 | | 258 052.00 | 258 052.00 |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -17 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 290.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 796.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 796.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 783.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 823.00 | | | 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 823.00 | 3 783.00 | | 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -823.00 | -987.00 | | -823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 462.00 | 6 864 733.00 | | 258 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 820.00 | 6 844 426.00 | | 273 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 359.00 | 20 307.00 | | -15 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 554 176.00 | | 1 160 164.00 | 1 554 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 797.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 583.00 | 908 072.00 | 1 797 685.00 | 8 583.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 583.00 | 868 275.00 | 1 656 685.00 | 8 583.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | 1 000.00 | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 374 889.00 | | 1 158 654.00 | 1 374 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 287.00 | | 510.00 | 39 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 307 412.00 | 29 290.00 | | 1 307 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 307 412.00 | 29 290.00 | | 1 307 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 823.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 623.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 800.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 823.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 250.00 | | | 52 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 201.00 | 72 201.00 | | 72 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 299 025.00 | 299 025.00 | | 299 025.00 |
UX Autres créances clients | 39 884.00 | 39 884.00 | | 39 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 129 739.00 | 129 739.00 | | 129 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 050.00 | 227 050.00 | | 227 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 673.00 | 396 673.00 | 8.00 | 396 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 919.00 | 397 669.00 | | 449 919.00 |