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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 732.00 | 3 583.00 | 81 149.00 | 84 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 277.00 | 396 512.00 | 46 765.00 | 443 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 736.00 | 478 595.00 | 36 141.00 | 514 736.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 346.00 | 878 691.00 | 251 655.00 | 1 130 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 408.00 | | 30 408.00 | 30 408.00 |
BT Marchandises | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 225.00 | | 27 225.00 | 27 225.00 |
BZ Autres créances | 113 505.00 | | 113 505.00 | 113 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 780 820.00 | | 780 820.00 | 780 820.00 |
CF Disponibilités | 1 099 267.00 | | 1 099 267.00 | 1 099 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 052 627.00 | | 2 052 627.00 | 2 052 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 182 973.00 | 878 691.00 | 2 304 282.00 | 3 182 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 723 099.00 | 548 084.00 | | 723 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 755 669.00 | 225 015.00 | | 755 669.00 |
DL TOTAL (I) | 2 028 769.00 | 1 323 099.00 | | 2 028 769.00 |
DP Provisions pour risques | 36 872.00 | 13 372.00 | | 36 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 873.00 | 13 372.00 | | 36 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 155.00 | 28 197.00 | | 45 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 866.00 | 4 365.00 | | 63 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 621.00 | 45 153.00 | | 129 621.00 |
EA Autres dettes | | 6 883.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 238 642.00 | 84 599.00 | | 238 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 304 284.00 | 1 421 070.00 | | 2 304 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 826.00 | | 1 130 345.00 | 34 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 826.00 | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 826.00 | 1 130 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 958 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 958 013.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 826.00 | | 7 600.00 | 34 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 439.00 | 61 252.00 | | 817 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 583.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 439.00 | 57 669.00 | | 817 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 372.00 | 17 000.00 | 6 500.00 | 26 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 372.00 | 17 000.00 | 6 500.00 | 26 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 000.00 | 6 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 866.00 | 63 866.00 | | 63 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 621.00 | 129 621.00 | | 129 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 27 225.00 | 27 225.00 | | 27 225.00 |
VI Groupe et associés | 45 155.00 | 45 155.00 | | 45 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 504.00 | 113 504.00 | | 113 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 517.00 | 141 917.00 | 7 600.00 | 149 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 642.00 | 238 642.00 | | 238 642.00 |