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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 530.00 | 23 530.00 | | 23 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 442.00 | 27 627.00 | 10 815.00 | 38 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 361.00 | 169 212.00 | 48 149.00 | 217 361.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 529 290.00 | | 529 290.00 | 529 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 853.00 | | 33 853.00 | 33 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 476.00 | 220 369.00 | 642 107.00 | 862 476.00 |
BT Marchandises | 454 024.00 | 12 814.00 | 441 210.00 | 454 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 918 204.00 | 7 149.00 | 1 911 056.00 | 1 918 204.00 |
BZ Autres créances | 1 638 226.00 | | 1 638 226.00 | 1 638 226.00 |
CF Disponibilités | 357 023.00 | | 357 023.00 | 357 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 011.00 | | 23 011.00 | 23 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 395 286.00 | 19 963.00 | 4 375 323.00 | 4 395 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 257 762.00 | 240 332.00 | 5 017 430.00 | 5 257 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 554 790.00 | | | 554 790.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 284 522.00 | 263 210.00 | | 284 522.00 |
DH Report à nouveau | 45 634.00 | 45 634.00 | | 45 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 154.00 | 101 312.00 | | 137 154.00 |
DL TOTAL (I) | 577 310.00 | 520 156.00 | | 577 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 116.00 | 113 087.00 | | 646 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 581.00 | 29 689.00 | | 29 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 108 161.00 | 1 804 865.00 | | 2 108 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 132.00 | 355 189.00 | | 507 132.00 |
EA Autres dettes | 1 122 548.00 | 1 063 038.00 | | 1 122 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 583.00 | 40 360.00 | | 26 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 440 120.00 | 3 406 228.00 | | 4 440 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 017 430.00 | 3 926 383.00 | | 5 017 430.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 581.00 | | | 29 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 933 254.00 | 86 152.00 | 9 019 406.00 | 8 933 254.00 |
FG Production vendue services | 1 853 222.00 | 3 470.00 | 1 856 692.00 | 1 853 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 786 476.00 | 89 622.00 | 10 876 098.00 | 10 786 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 940 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 715 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 520 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 117 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 814.00 | |
GE Autres charges | | | 9 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 745 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 096.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 096.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 481.00 | 635.00 | | 1 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 859.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 481.00 | 4 494.00 | | 1 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 481.00 | -398.00 | | -1 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 828.00 | 42 051.00 | | 59 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 960 276.00 | 8 744 424.00 | | 10 960 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 823 123.00 | 8 643 112.00 | | 10 823 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 154.00 | 101 312.00 | | 137 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 031.00 | | 220 122.00 | 647 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 583 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 677.00 | 862 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 677.00 | 255 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 530.00 | | | 23 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 573.00 | | 38 907.00 | 221 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 928.00 | | 181 215.00 | 401 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 704.00 | 24 665.00 | | 195 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 195.00 | 335.00 | | 23 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 509.00 | 24 330.00 | | 172 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 993.00 | 12 814.00 | 17 993.00 | 17 993.00 |
6T Sur comptes clients | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 142.00 | 12 814.00 | 37 993.00 | 45 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 142.00 | 12 814.00 | 37 993.00 | 45 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 814.00 | 17 993.00 | |
UG ‐ Financières | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 108 161.00 | 2 108 161.00 | | 2 108 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 333.00 | 233 333.00 | | 233 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 710.00 | 121 710.00 | | 121 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 821.00 | 12 821.00 | | 12 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 122 548.00 | 1 122 548.00 | | 1 122 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 583.00 | 26 583.00 | | 26 583.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 529 290.00 | 529 290.00 | | 529 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 853.00 | 25 500.00 | 8 353.00 | 33 853.00 |
UX Autres créances clients | 1 909 631.00 | 1 909 631.00 | | 1 909 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
VB T. V. A. | 220 787.00 | 220 787.00 | | 220 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 993.00 | 58 993.00 | | 58 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 122.00 | 522 298.00 | 64 824.00 | 587 122.00 |
VI Groupe et associés | 29 581.00 | 29 581.00 | | 29 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 680.00 | 32 680.00 | | 32 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 408 212.00 | 1 408 212.00 | | 1 408 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 011.00 | 23 011.00 | | 23 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 142 585.00 | 4 125 658.00 | 16 927.00 | 4 142 585.00 |
VW T.V.A. | 106 588.00 | 106 588.00 | | 106 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 440 120.00 | 4 375 296.00 | 64 824.00 | 4 440 120.00 |