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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 31 400 000.00 | 344 400.00 | 31 055 600.00 | 31 400 000.00 |
BZ Autres créances | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CF Disponibilités | 3 258 410.00 | | 3 258 410.00 | 3 258 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 258 438.00 | | 3 258 438.00 | 3 258 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 658 438.00 | 344 400.00 | 34 314 038.00 | 34 658 438.00 |
CU Autres participations | 31 400 000.00 | 344 400.00 | 31 055 600.00 | 31 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 937 180.00 | | | 13 937 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 514 361.00 | | | 1 514 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 989.00 | | | 155 989.00 |
DG Autres réserves | 771 640.00 | | | 771 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 486 815.00 | | | 3 486 815.00 |
DL TOTAL (I) | 19 865 986.00 | | | 19 865 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 800 000.00 | | | 4 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 105.00 | | | 31 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 946.00 | | | 36 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 580 000.00 | | | 9 580 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 448 052.00 | | | 14 448 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 314 038.00 | | | 34 314 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 523 052.00 | | | 10 523 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 367.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 703.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 073 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 073 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 932 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 791 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 728 335.00 | | | 2 728 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 728 335.00 | | | 2 728 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 728 335.00 | | | 2 728 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 502.00 | | | 33 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 801 936.00 | | | 3 801 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 120.00 | | | 315 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 486 815.00 | | | 3 486 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 105.00 | 31 105.00 | | 31 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 502.00 | 33 502.00 | | 33 502.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 580 000.00 | 9 580 000.00 | | 9 580 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 800 000.00 | 875 000.00 | 2 725 000.00 | 4 800 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 750 000.00 | | | 2 750 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 448 052.00 | 10 523 052.00 | 2 725 000.00 | 14 448 052.00 |