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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 997 535.00 | 11 406 255.00 | 591 279.00 | 11 997 535.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 714 679.00 | | 1 714 679.00 | 1 714 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 733 461.00 | 11 406 255.00 | 2 327 205.00 | 13 733 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 977.00 | | 194 977.00 | 194 977.00 |
BZ Autres créances | 493 293.00 | | 493 293.00 | 493 293.00 |
CF Disponibilités | 1 119 546.00 | | 1 119 546.00 | 1 119 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 807 817.00 | | 1 807 817.00 | 1 807 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 541 278.00 | 11 406 255.00 | 4 135 023.00 | 15 541 278.00 |
CU Autres participations | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
DH Report à nouveau | 2 146 433.00 | 2 341 967.00 | | 2 146 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 961.00 | -195 533.00 | | -140 961.00 |
DJ Subventions d’investissement | 404 337.00 | 263 000.00 | | 404 337.00 |
DL TOTAL (I) | 2 480 458.00 | 2 480 083.00 | | 2 480 458.00 |
DN Avances conditionnées | 293 000.00 | 738 000.00 | | 293 000.00 |
DO TOTAL (II) | 293 000.00 | 738 000.00 | | 293 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 848.00 | 630 196.00 | | 715 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 366.00 | 289 176.00 | | 285 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 242.00 | 96 499.00 | | 62 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 560.00 | 147 924.00 | | 225 560.00 |
EA Autres dettes | 820.00 | | | 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 000.00 | 40 000.00 | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 564.00 | 1 205 521.00 | | 1 361 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 135 023.00 | 4 423 605.00 | | 4 135 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 779.00 | | 129 779.00 | 129 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 779.00 | | 129 779.00 | 129 779.00 |
FN Production immobilisée | | | 196 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 459 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503 464.00 | |
GE Autres charges | | | 37 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 638.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 103 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 643.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 525.00 | | | 18 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 525.00 | | | 18 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 221.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 525.00 | 221.00 | | 3 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | -221.00 | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 231.00 | -69 858.00 | | -13 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 583.00 | 517 204.00 | | 809 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 545.00 | 712 738.00 | | 950 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 961.00 | -195 533.00 | | -140 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 281 995.00 | | 451 466.00 | 13 281 995.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 733 461.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 712 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 260 749.00 | | 451 466.00 | 13 260 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 899 266.00 | 506 989.00 | | 10 899 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 899 266.00 | 506 989.00 | | 10 899 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 367.00 | 285 367.00 | | 285 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 561.00 | 225 561.00 | | 225 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 194 978.00 | 194 978.00 | | 194 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VB T. V. A. | 40 154.00 | 40 154.00 | | 40 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715 849.00 | 715 849.00 | | 715 849.00 |
VI Groupe et associés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 522.00 | 32 522.00 | | 32 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437 986.00 | 437 986.00 | | 437 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 271.00 | 688 271.00 | | 688 271.00 |
VW T.V.A. | 13 448.00 | 13 448.00 | | 13 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 564.00 | 1 361 564.00 | | 1 361 564.00 |