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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AP Constructions | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 982.00 | 17 187.00 | 796.00 | 17 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 947.00 | 27 058.00 | 7 889.00 | 34 947.00 |
BT Marchandises | 88 772.00 | | 88 772.00 | 88 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
BZ Autres créances | 26 805.00 | | 26 805.00 | 26 805.00 |
CF Disponibilités | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 890.00 | | 130 890.00 | 130 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 836.00 | 27 058.00 | 138 779.00 | 165 836.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 001.00 | 120 001.00 | | 120 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
DH Report à nouveau | -42 427.00 | -59 818.00 | | -42 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 015.00 | 17 390.00 | | -2 015.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 864.00 | 9 025.00 | | 7 864.00 |
DL TOTAL (I) | 86 057.00 | 89 232.00 | | 86 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 856.00 | | | 22 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 485.00 | 2 922.00 | | 3 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 052.00 | 49 804.00 | | 20 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 328.00 | 8 497.00 | | 6 328.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 721.00 | 71 223.00 | | 52 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 779.00 | 160 456.00 | | 138 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 721.00 | 71 223.00 | | 52 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 934.00 | | 171 934.00 | 171 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 934.00 | | 171 934.00 | 171 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 197.00 | |
GE Autres charges | | | 1 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 030.00 | 1 705.00 | | 16 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 191.00 | 2 866.00 | | 17 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 520.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 520.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 191.00 | -2 653.00 | | 17 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 578.00 | 274 188.00 | | 190 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 593.00 | 256 798.00 | | 192 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 015.00 | 17 390.00 | | -2 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 516.00 | | 431.00 | 34 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 746.00 | | | 27 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 663.00 | | 431.00 | 6 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 861.00 | 1 197.00 | | 25 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 753.00 | 1 197.00 | | 25 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 052.00 | 20 052.00 | | 20 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
UX Autres créances clients | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VB T. V. A. | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VI Groupe et associés | 22 856.00 | 22 856.00 | | 22 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 782.00 | 17 782.00 | | 17 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 616.00 | 41 616.00 | | 41 616.00 |
VW T.V.A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 236.00 | 49 236.00 | | 49 236.00 |