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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 556.00 | 3 431.00 | 125.00 | 3 556.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 282.00 | 72 981.00 | 87 300.00 | 160 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 730.00 | | 28 730.00 | 28 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 569.00 | 76 413.00 | 116 156.00 | 192 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 039.00 | | 744 039.00 | 744 039.00 |
BZ Autres créances | 86 084.00 | | 86 084.00 | 86 084.00 |
CF Disponibilités | 623 099.00 | | 623 099.00 | 623 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 662.00 | | 20 662.00 | 20 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 884.00 | | 1 473 884.00 | 1 473 884.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 453.00 | 78 413.00 | 1 590 040.00 | 1 666 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 920.00 | 41 920.00 | | 41 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 192.00 | 4 000.00 | | 4 192.00 |
DG Autres réserves | 118 989.00 | 119 181.00 | | 118 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 464.00 | 128 337.00 | | 317 464.00 |
DL TOTAL (I) | 482 565.00 | 293 436.00 | | 482 565.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 564.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 564.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319.00 | 403.00 | | 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 064.00 | 12 886.00 | | 277 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 691.00 | 874 540.00 | | 500 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 252.00 | 390 390.00 | | 211 252.00 |
EA Autres dettes | | 11 341.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 149.00 | 30 000.00 | | 118 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 476.00 | 1 319 560.00 | | 1 107 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 040.00 | 1 614 562.00 | | 1 590 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 476.00 | 1 319 560.00 | | 1 107 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | 403.00 | | 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 558.00 | | 24 011.00 | 168 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 271.00 | | 24 011.00 | 136 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 730.00 | | | 28 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 346.00 | 22 067.00 | | 54 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 181.00 | 250.00 | | 3 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 164.00 | 21 817.00 | | 51 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277 064.00 | 277 064.00 | | 277 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 691.00 | 500 691.00 | | 500 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 149.00 | 118 149.00 | | 118 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 730.00 | | 28 730.00 | 28 730.00 |
UX Autres créances clients | 744 039.00 | 744 039.00 | | 744 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VP Divers | 86 084.00 | 86 064.00 | | 86 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 262.00 | 211 262.00 | | 211 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 662.00 | 20 662.00 | | 20 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 516.00 | 850 785.00 | 28 730.00 | 879 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 476.00 | 1 107 476.00 | | 1 107 476.00 |