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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 507.00 | 793.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300.00 | 507.00 | 793.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 518.00 | | 212 518.00 | 212 518.00 |
BZ Autres créances | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CF Disponibilités | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 607.00 | | 213 607.00 | 213 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 907.00 | 507.00 | 214 400.00 | 214 907.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -261 277.00 | -238 467.00 | | -261 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 141.00 | -22 811.00 | | 169 141.00 |
DL TOTAL (I) | -37 136.00 | -206 277.00 | | -37 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 110.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 718.00 | 179 253.00 | | 178 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 052.00 | 5 060.00 | | 5 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 701.00 | 72 296.00 | | 67 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 536.00 | 256 719.00 | | 251 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 400.00 | 50 442.00 | | 214 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 536.00 | 256 719.00 | | 251 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 110.00 | | 65.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 178 718.00 | | | 178 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 374 840.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 374 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 618.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 260.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 324.00 | | | -4 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 950.00 | 233 976.00 | | 374 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 808.00 | 256 786.00 | | 205 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 141.00 | -22 811.00 | | 169 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 324.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 324.00 | 1 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247.00 | 260.00 | | 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247.00 | 260.00 | | 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 718.00 | 178 718.00 | | 178 718.00 |
UX Autres créances clients | 212 518.00 | 212 518.00 | | 212 518.00 |
VP Divers | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 701.00 | 67 701.00 | | 67 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 377.00 | 213 377.00 | | 213 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 536.00 | 251 536.00 | | 251 536.00 |