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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 921.00 | 9 393.00 | 1 528.00 | 10 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 171.00 | 9 393.00 | 3 778.00 | 13 171.00 |
BT Marchandises | 39 596.00 | | 39 596.00 | 39 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 116.00 | | 203 116.00 | 203 116.00 |
BZ Autres créances | 96 299.00 | | 96 299.00 | 96 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CF Disponibilités | 361 996.00 | | 361 996.00 | 361 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 113.00 | | 702 113.00 | 702 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 284.00 | 9 393.00 | 705 891.00 | 715 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DH Report à nouveau | 975.00 | 453 939.00 | | 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 448.00 | 27 036.00 | | 51 448.00 |
DL TOTAL (I) | 548 923.00 | 497 475.00 | | 548 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353.00 | 513.00 | | 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 796.00 | 156 655.00 | | 67 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 353.00 | 14 708.00 | | 44 353.00 |
EA Autres dettes | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 968.00 | 176 443.00 | | 156 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 891.00 | 673 918.00 | | 705 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 968.00 | 177 458.00 | | 156 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353.00 | 513.00 | | 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 128 047.00 | |
FG Production vendue services | | | 467 074.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 595 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 541.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 061.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 061.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 061.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 125.00 | 4 901.00 | | 13 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 158.00 | 658 041.00 | | 595 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 710.00 | 631 005.00 | | 543 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 448.00 | 27 036.00 | | 51 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 422.00 | | 749.00 | 12 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 172.00 | | 749.00 | 10 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 796.00 | 67 796.00 | | 67 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 203 116.00 | 203 116.00 | | 203 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VB T. V. A. | 39 910.00 | 39 910.00 | | 39 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VI Groupe et associés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 684.00 | 53 684.00 | | 53 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 742.00 | 300 492.00 | 2 250.00 | 302 742.00 |
VW T.V.A. | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 968.00 | 156 968.00 | | 156 968.00 |