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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 061.00 | 115 771.00 | 18 290.00 | 134 061.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | 50 500.00 | -50 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 904 986.00 | 246 271.00 | 658 716.00 | 904 986.00 |
BZ Autres créances | 22 339.00 | | 22 339.00 | 22 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 22 339.00 | | 22 339.00 | 22 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 325.00 | 246 271.00 | 681 054.00 | 927 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 260 500.00 | | | 260 500.00 |
CU Autres participations | 507 423.00 | 80 000.00 | 427 423.00 | 507 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 845 476.00 | 926 321.00 | | 845 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 307.00 | -80 845.00 | | -243 307.00 |
DL TOTAL (I) | 610 553.00 | 853 860.00 | | 610 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 763.00 | 8 088.00 | | 9 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377.00 | 257.00 | | 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485.00 | 640.00 | | 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 877.00 | 35 854.00 | | 59 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 501.00 | 44 839.00 | | 70 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 054.00 | 898 699.00 | | 681 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 501.00 | 36 750.00 | | 70 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 763.00 | 8 088.00 | | 9 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 606.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 582.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 775.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 130 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -243 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 240.00 | 3 017.00 | | 3 240.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 164.00 | 14 531.00 | | 26 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 265.00 | 20 945.00 | | 33 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 572.00 | 101 789.00 | | 276 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243 307.00 | -80 845.00 | | -243 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 449.00 | | 29 538.00 | 875 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 904 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 023.00 | | 3 038.00 | 131 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 744 426.00 | | 26 500.00 | 744 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 165.00 | 23 606.00 | | 92 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 165.00 | 23 606.00 | | 92 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 50 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 130 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 130 500.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 130 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 249.00 | 58 249.00 | | 58 249.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 500.00 | 60 500.00 | | 60 500.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
VI Groupe et associés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 292.00 | 22 292.00 | | 22 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 839.00 | 282 839.00 | | 282 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 501.00 | 70 501.00 | | 70 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 197.00 | 1 977.00 | | 3 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 465.00 | 3 558.00 | | 3 465.00 |
ST Autres comptes | 9 523.00 | 8 628.00 | | 9 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118.00 | 97.00 | | 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 197.00 | 1 977.00 | | 3 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 106.00 | 12 283.00 | | 13 106.00 |