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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 307.00 | 655.00 | 5 652.00 | 6 307.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 14 116.00 | 7 392.00 | 6 724.00 | 14 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 085.00 | 38 006.00 | 9 079.00 | 47 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 365.00 | 57 924.00 | 45 441.00 | 103 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 785.00 | 103 977.00 | 86 808.00 | 190 785.00 |
BT Marchandises | 82 677.00 | | 82 677.00 | 82 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 560.00 | 7 481.00 | 403 079.00 | 410 560.00 |
BZ Autres créances | 12 802.00 | | 12 802.00 | 12 802.00 |
CF Disponibilités | 198 624.00 | | 198 624.00 | 198 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 515.00 | 7 481.00 | 699 034.00 | 706 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 300.00 | 111 458.00 | 785 842.00 | 897 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 811.00 | | | 811.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 300 996.00 | | | 300 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 595.00 | | | 62 595.00 |
DL TOTAL (I) | 473 592.00 | | | 473 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 518.00 | | | 39 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 536.00 | | | 156 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 063.00 | | | 112 063.00 |
EA Autres dettes | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 250.00 | | | 312 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 842.00 | | | 785 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 250.00 | | | 312 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 872.00 | | 32 913.00 | 157 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 246.00 | | 5 683.00 | 8 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 973.00 | | 25 593.00 | 138 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 653.00 | | 1 637.00 | 10 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 099.00 | 12 878.00 | | 91 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 624.00 | 31.00 | | 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 476.00 | 12 846.00 | | 90 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 536.00 | 156 536.00 | | 156 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 659.00 | 40 659.00 | | 40 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 915.00 | 40 915.00 | | 40 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
UX Autres créances clients | 401 123.00 | 401 123.00 | | 401 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 438.00 | | 9 438.00 | 9 438.00 |
VB T. V. A. | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VI Groupe et associés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 634.00 | 415 776.00 | 10 858.00 | 426 634.00 |
VW T.V.A. | 52 501.00 | 52 501.00 | | 52 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 250.00 | 312 250.00 | | 312 250.00 |