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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 540.00 | 15 300.00 | 240.00 | 15 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 492.00 | 75 250.00 | 12 242.00 | 87 492.00 |
BF Prêts | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 780.00 | | 68 780.00 | 68 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 437.00 | 92 674.00 | 103 763.00 | 196 437.00 |
BT Marchandises | 351 632.00 | | 351 632.00 | 351 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 609 128.00 | 70 279.00 | 1 538 849.00 | 1 609 128.00 |
BZ Autres créances | 16 618.00 | | 16 618.00 | 16 618.00 |
CF Disponibilités | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 990 786.00 | 70 279.00 | 1 920 507.00 | 1 990 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 223.00 | 162 953.00 | 2 024 270.00 | 2 187 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
DG Autres réserves | 402 881.00 | 399 648.00 | | 402 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 192.00 | 3 233.00 | | 8 192.00 |
DL TOTAL (I) | 590 373.00 | 582 181.00 | | 590 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 969.00 | 59 758.00 | | 40 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 910.00 | 286 752.00 | | 274 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 256.00 | 5 000.00 | | 13 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 616.00 | 192 271.00 | | 117 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 985 203.00 | 836 033.00 | | 985 203.00 |
EA Autres dettes | 1 944.00 | 1 232.00 | | 1 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 897.00 | 1 381 046.00 | | 1 433 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 270.00 | 1 963 227.00 | | 2 024 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 575.00 | 3 529.00 | 1 430.00 | 90 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 451.00 | 3 529.00 | 1 430.00 | 88 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 136 546.00 | 70 279.00 | 136 546.00 | 136 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 546.00 | 70 279.00 | 136 546.00 | 136 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 546.00 | 70 279.00 | 136 546.00 | 136 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 616.00 | 117 616.00 | | 117 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 018.00 | 26 018.00 | | 26 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 014.00 | 420 014.00 | | 420 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
UP Prêts | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 780.00 | | 68 780.00 | 68 780.00 |
UX Autres créances clients | 1 534 849.00 | 1 534 849.00 | | 1 534 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 278.00 | | 74 278.00 | 74 278.00 |
VB T. V. A. | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 969.00 | 8 072.00 | 32 898.00 | 40 969.00 |
VI Groupe et associés | 274 910.00 | 48 000.00 | 226 910.00 | 274 910.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VP Divers | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 718 834.00 | 1 553 275.00 | 165 559.00 | 1 718 834.00 |
VW T.V.A. | 533 862.00 | 533 862.00 | | 533 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 456.00 | 1 164 649.00 | 259 807.00 | 1 424 456.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |