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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
AN Terrains | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
AP Constructions | 98 400.00 | 29 980.00 | 68 420.00 | 98 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 205.00 | 17 111.00 | 6 094.00 | 23 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 543.00 | 62 429.00 | 106 114.00 | 168 543.00 |
BT Marchandises | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 267.00 | | 146 267.00 | 146 267.00 |
BZ Autres créances | 13 072.00 | | 13 072.00 | 13 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
CF Disponibilités | 295 515.00 | | 295 515.00 | 295 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 372.00 | | 464 372.00 | 464 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 914.00 | 62 429.00 | 570 485.00 | 632 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 62 976.00 | | | 62 976.00 |
DG Autres réserves | 326 375.00 | | | 326 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 741.00 | | | -12 741.00 |
DL TOTAL (I) | 400 009.00 | | | 400 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 801.00 | | | 14 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 520.00 | | | 76 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 397.00 | | | 63 397.00 |
EA Autres dettes | 15 758.00 | | | 15 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 477.00 | | | 170 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 485.00 | | | 570 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 077.00 | | | 166 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
FG Production vendue services | 1 039 634.00 | | 1 039 634.00 | 1 039 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 251.00 | | 1 040 251.00 | 1 040 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 741.00 | |
GE Autres charges | | | 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 684.00 | | | 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 025.00 | | | -4 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 774.00 | | | 1 044 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 515.00 | | | 1 057 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 741.00 | | | -12 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 543.00 | | | 168 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 661.00 | | | 14 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 881.00 | | | 143 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 688.00 | 6 741.00 | | 55 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 220.00 | 441.00 | | 14 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 468.00 | 6 300.00 | | 41 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 926.00 | | 2 925.00 | 2 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 520.00 | 76 520.00 | | 76 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 728.00 | 19 728.00 | | 19 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 758.00 | 15 758.00 | | 15 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 146 267.00 | 146 267.00 | | 146 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VB T. V. A. | 12 391.00 | 12 391.00 | | 12 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 731.00 | 10 331.00 | 4 400.00 | 14 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1.00 | | | -1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 955.00 | 162 955.00 | 10 000.00 | 172 955.00 |
VW T.V.A. | 28 813.00 | 28 813.00 | | 28 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 477.00 | 166 077.00 | 4 400.00 | 170 477.00 |