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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 883 338.00 | | 2 883 338.00 | 2 883 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 883 534.00 | | 2 883 534.00 | 2 883 534.00 |
CF Disponibilités | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 883 745.00 | | 2 883 745.00 | 2 883 745.00 |
CU Autres participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 090 457.00 | 1 802 674.00 | | 2 090 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 643.00 | 287 784.00 | | 302 643.00 |
DL TOTAL (I) | 2 397 674.00 | 2 095 031.00 | | 2 397 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700.00 | | | 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 512.00 | 703 227.00 | | 471 512.00 |
EA Autres dettes | 13 860.00 | 13 740.00 | | 13 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 072.00 | 716 967.00 | | 486 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 883 745.00 | 2 811 997.00 | | 2 883 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 018.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 421 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 285.00 | 112 542.00 | | 116 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 674.00 | 402 367.00 | | 421 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 031.00 | 114 584.00 | | 119 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 643.00 | 287 784.00 | | 302 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 811 859.00 | | 71 675.00 | 2 811 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 883 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 883 534.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 811 859.00 | | 71 675.00 | 2 811 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 883 338.00 | | 2 883 338.00 | 2 883 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VI Groupe et associés | 471 512.00 | 471 512.00 | | 471 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 883 338.00 | | 2 883 338.00 | 2 883 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 072.00 | 486 072.00 | | 486 072.00 |