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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 269.00 | 7 309.00 | 960.00 | 8 269.00 |
AP Constructions | 231 587.00 | 34 504.00 | 197 083.00 | 231 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 795.00 | 375 313.00 | 82 482.00 | 457 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 144 747.00 | 823 119.00 | 321 628.00 | 1 144 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 847 448.00 | 1 240 245.00 | 607 202.00 | 1 847 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 434.00 | | 28 434.00 | 28 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 506.00 | | 25 506.00 | 25 506.00 |
BZ Autres créances | 96 251.00 | | 96 251.00 | 96 251.00 |
CF Disponibilités | 992 856.00 | | 992 856.00 | 992 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 191.00 | | 10 191.00 | 10 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 494.00 | | 1 153 494.00 | 1 153 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 000 942.00 | 1 240 245.00 | 1 760 697.00 | 3 000 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 983.00 | 73 991.00 | | 391 983.00 |
DL TOTAL (I) | 400 453.00 | 82 461.00 | | 400 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 913.00 | 932 967.00 | | 820 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 494.00 | 69 669.00 | | 70 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 173.00 | 156 089.00 | | 207 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 664.00 | 208 425.00 | | 261 664.00 |
EA Autres dettes | | 3 769.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 360 244.00 | 1 373 959.00 | | 1 360 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 697.00 | 1 456 420.00 | | 1 760 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 447 544.00 | | 3 447 544.00 | 3 447 544.00 |
FG Production vendue services | 71 832.00 | | 71 832.00 | 71 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 519 376.00 | | 3 519 376.00 | 3 519 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 360 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 919 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 836 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 347 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 712.00 | |
GE Autres charges | | | 176 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 478 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 046.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 046.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 756.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 546.00 | 2 164.00 | | 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616.00 | 2 920.00 | | 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -616.00 | 2 126.00 | | -616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 409.00 | -491.00 | | 43 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 919 794.00 | 3 193 292.00 | | 3 919 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 527 811.00 | 3 119 300.00 | | 3 527 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 983.00 | 73 991.00 | | 391 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 764 597.00 | | 114 766.00 | 1 764 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 915.00 | 1 847 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 916.00 | 1 834 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 309.00 | | 960.00 | 7 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 752 238.00 | | 113 806.00 | 1 752 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 155 903.00 | 115 712.00 | 31 916.00 | 1 155 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148 594.00 | 115 712.00 | 31 916.00 | 1 148 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 173.00 | 207 173.00 | | 207 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 750.00 | 141 750.00 | | 141 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 499.00 | 58 499.00 | | 58 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 588.00 | 40 588.00 | | 40 588.00 |
UX Autres créances clients | 25 506.00 | 25 506.00 | | 25 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VB T. V. A. | 47 919.00 | 47 919.00 | | 47 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 820 913.00 | 154 741.00 | 628 530.00 | 820 913.00 |
VI Groupe et associés | 70 494.00 | 70 494.00 | | 70 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 940.00 | | | 111 940.00 |
VP Divers | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 896.00 | 47 896.00 | | 47 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 947.00 | 131 947.00 | | 131 947.00 |
VW T.V.A. | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 244.00 | 694 071.00 | 628 530.00 | 1 360 244.00 |