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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245 320.00 | 243 715.00 | 1 604.00 | 245 320.00 |
AP Constructions | 99 522.00 | 89 724.00 | 9 798.00 | 99 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 289.00 | 229 747.00 | 88 542.00 | 318 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 320.00 | 50 333.00 | -13.00 | 50 320.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 640.00 | 613 519.00 | 103 121.00 | 716 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 840 394.00 | 610 376.00 | 230 018.00 | 840 394.00 |
BT Marchandises | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 481.00 | | 514 481.00 | 514 481.00 |
BZ Autres créances | 1 702 964.00 | | 1 702 964.00 | 1 702 964.00 |
CF Disponibilités | 140 634.00 | | 140 634.00 | 140 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 513.00 | | 19 513.00 | 19 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 223 936.00 | 616 326.00 | 2 607 611.00 | 3 223 936.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 74 720.00 | | 74 720.00 | 74 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 015 297.00 | 1 229 845.00 | 2 785 451.00 | 4 015 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 390.00 | | | 98 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 176 213.00 | -252 108.00 | | -1 176 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -840 511.00 | -924 104.00 | | -840 511.00 |
DL TOTAL (I) | -1 934 223.00 | -1 093 713.00 | | -1 934 223.00 |
DP Provisions pour risques | 74 720.00 | 1 931.00 | | 74 720.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 357.00 | 43 557.00 | | 82 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 078.00 | 45 488.00 | | 157 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | 153.00 | | 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 050 527.00 | 1 004 801.00 | | 4 050 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 084 314.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 516.00 | 75 670.00 | | 84 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 042.00 | 300 197.00 | | 387 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 315.00 | 290 448.00 | | 3 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 525 545.00 | 2 755 582.00 | | 4 525 545.00 |
ED (V) | 37 052.00 | 105 616.00 | | 37 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 785 451.00 | 1 812 973.00 | | 2 785 451.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 050 527.00 | | | 4 050 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 710 934.00 | 1 179 577.00 | 1 890 510.00 | 710 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 934.00 | 1 179 577.00 | 1 890 510.00 | 710 934.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 996 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 236 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 189 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 230 018.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 357.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 698 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -702 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 931.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 851.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 74 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 054.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -767 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 092.00 | 338.00 | | 1 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 356.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 092.00 | 4 694.00 | | 1 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 092.00 | 4 694.00 | | 1 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 991.00 | 16 332.00 | | 73 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 037 599.00 | 1 613 923.00 | | 2 037 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 878 110.00 | 2 538 027.00 | | 2 878 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -840 511.00 | -924 104.00 | | -840 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 991.00 | | 64 871.00 | 735 991.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 917.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 917.00 | 3 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 223.00 | 716 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 306.00 | 468 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 320.00 | | | 245 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 093.00 | | 58 343.00 | 481 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 579.00 | | 6 528.00 | 9 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 780.00 | 18 702.00 | 12 963.00 | 607 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242 556.00 | 1 159.00 | | 242 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 223.00 | 17 543.00 | 12 963.00 | 365 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 488.00 | 157 078.00 | 45 488.00 | 45 488.00 |
6N Sur stocks et en cours | 386 308.00 | 230 018.00 | | 386 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 386 308.00 | 230 018.00 | | 386 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431 796.00 | 387 096.00 | 45 488.00 | 431 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 312 375.00 | 43 557.00 | |
UG ‐ Financières | | 74 720.00 | 1 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 516.00 | 84 516.00 | | 84 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 597.00 | 162 597.00 | | 162 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 268.00 | 203 268.00 | | 203 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
UP Prêts | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
UX Autres créances clients | 514 481.00 | 514 481.00 | | 514 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VB T. V. A. | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
VC Groupe et associés | 1 571 963.00 | 1 571 963.00 | | 1 571 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VI Groupe et associés | 4 050 527.00 | 4 050 527.00 | | 4 050 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 390.00 | 98 390.00 | | 98 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 240 148.00 | 2 240 148.00 | | 2 240 148.00 |
VW T.V.A. | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 525 545.00 | 4 525 545.00 | | 4 525 545.00 |