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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 270.00 | 2 669.00 | 1 601.00 | 4 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 534.00 | 4 103.00 | 65 431.00 | 69 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 282.00 | | 21 282.00 | 21 282.00 |
BZ Autres créances | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
CF Disponibilités | 53 990.00 | | 53 990.00 | 53 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 509.00 | | 398 509.00 | 398 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 043.00 | 4 103.00 | 463 940.00 | 468 043.00 |
CU Autres participations | 63 829.00 | | 63 829.00 | 63 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 239 549.00 | | | 239 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 036.00 | | | 37 036.00 |
DL TOTAL (I) | 284 970.00 | | | 284 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 164.00 | | | 167 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 969.00 | | | 178 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 940.00 | | | 463 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 969.00 | | | 178 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 460.00 | | 164 460.00 | 164 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 460.00 | | 164 460.00 | 164 460.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 116.00 | | | 166 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 081.00 | | | 129 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 036.00 | | | 37 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 264.00 | | 29 270.00 | 40 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 559.00 | | 29 270.00 | 34 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 853.00 | 250.00 | | 3 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 853.00 | 250.00 | | 3 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 525.00 | 118 525.00 | | 118 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 802.00 | 39 802.00 | | 39 802.00 |
UX Autres créances clients | 21 282.00 | | | 21 282.00 |
VB T. V. A. | 17.00 | | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 519.00 | 24 519.00 | | 24 519.00 |
VW T.V.A. | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 969.00 | 178 969.00 | | 178 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 573.00 | | | 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 574.00 | | | 574.00 |
ST Autres comptes | 20 420.00 | | | 20 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 295.00 | | | 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 617.00 | | | 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 206.00 | | | 32 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 289.00 | | | 21 289.00 |