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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 783.00 | 56 783.00 | | 56 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 799.00 | 29 043.00 | 755.00 | 29 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 539.00 | 85 826.00 | 7 712.00 | 93 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 239.00 | 883.00 | 105 356.00 | 106 239.00 |
BZ Autres créances | 28 730.00 | | 28 730.00 | 28 730.00 |
CF Disponibilités | 33 163.00 | | 33 163.00 | 33 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 677.00 | 883.00 | 176 794.00 | 177 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 216.00 | 86 710.00 | 184 506.00 | 271 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 89 629.00 | 67 159.00 | | 89 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 022.00 | 31 070.00 | | -57 022.00 |
DL TOTAL (I) | 65 607.00 | 131 229.00 | | 65 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 072.00 | 72.00 | | 58 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 286.00 | 23 487.00 | | 38 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 091.00 | 22 913.00 | | 22 091.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 8 092.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 899.00 | 54 569.00 | | 118 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 506.00 | 185 799.00 | | 184 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 54 569.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 208 887.00 | | 208 887.00 | 208 887.00 |
FG Production vendue services | 55 472.00 | | 55 472.00 | 55 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 359.00 | | 264 359.00 | 264 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 842.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 210.00 | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 842.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 42 052.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | -210.00 | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 173.00 | -7 929.00 | | -7 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 570.00 | 402 168.00 | | 268 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 593.00 | 371 098.00 | | 325 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 022.00 | 31 070.00 | | -57 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 713.00 | | 867.00 | 94 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 6 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 041.00 | 93 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 041.00 | 86 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 811.00 | | 813.00 | 87 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 903.00 | | 54.00 | 6 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 359.00 | 508.00 | 2 041.00 | 87 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 359.00 | 508.00 | 2 041.00 | 87 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 286.00 | 38 286.00 | | 38 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
UX Autres créances clients | 105 179.00 | 105 179.00 | | 105 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VB T. V. A. | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 005.00 | 137 049.00 | 6 956.00 | 144 005.00 |
VW T.V.A. | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 899.00 | 118 899.00 | | 118 899.00 |